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BILAN COMPAGNIE DU BATIMENT DE MARIO 2016 Siren 807711833				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	18900	2692	16207	4774
Immobilisations financières	50		50	50
Total Actif Immobilisé	18950	2692	16257	4824
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3500		3500	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	25202		25202	5820
Créances – Autres	8927		8927	4593
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12379		12379	9395
Caisse				
Charges constatées d’avance	278		278	278
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	50285		50285	20086
Total général Actif	69235			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			4406	
Résultat de l’exercice			6178	4506
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			11683	5506
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			17642	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7069	200
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		255		
Autres dettes			30149	19204
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			54859	19404
Total général Passif			66543	24910
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			15700	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			750	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	243062		120748	
Production stockée	3500			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	233			
Autres produits	4		30	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	246800		120778	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	42231		6830	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	47185		20731	
(dont taxe professionnelle)	467			
Impôts, taxes et versements assimilés	1487		1026	
Rémunérations du personnel 	112629		74398	
Charges sociales	30875		10664	
Dotations aux amortissements	2496		1226	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	32		16	
Total des charges d’exploitation	236935		114891	
Résultat d’exploitation	9865		5887	
Produits financiers	1			
Produits exceptionnels	750			
Charges financières	2325		579	
Charges exceptionnelles	1841		401	
Impôts sur les bénéfices	272		401	
Bénéfice ou perte	6178		4506	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	3028			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11349			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			15700	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			6050	
Total Immobilisations (Augmentations)			15700	
Total Immobilisations (Diminutions)			2800	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1771	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			750	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-1021	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			3028	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11349	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel