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BILAN CLIMB UP ARKOSE 2020 Siren 807765466				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14949	14486	463	3859
Fonds commercial	809707		809707	809707
Autres immobilisations incorporelles	125225	94887	30338	54692
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1872010	462445	1409566	1542459
Installations techniques, matériel et outillage industriels	297729	116706	181023	201975
Autres immobilisations corporelles	528721	179340	349381	330137
Immobilisations en cours	7966		7966	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43315		43315	43215
TOTAL (I)	3699623	867863	2831760	2986045
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28560	8568	19992	10221
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22978		22978	24071
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	572649		572649	442402
Autres créances	261234		261234	143410
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	716840		716840	62907
Charges constatées d’avance	35205		35205	45959
TOTAL (II)	1637466	8568	1628898	728970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5337088	876431	4460657	3715014
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	470000		470000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-721396		-623555	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-81746		-97841	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-333142		-251396	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2114401		1450043	
Emprunts et dettes financières divers (4)	717804		1164073	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	690564		352316	
Dettes fiscales et sociales	451562		332711	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			4275	
Autres dettes	44609		4490	
Produits constatés d’avance (2)	774859		658503	
TOTAL (IV)	4793800		3966411	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4460657		3715014	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1134614		1134614	1319597
Production vendue biens				
Production vendue services	2234991		2234991	2184670
Chiffres d’affaires nets	3369605		3369605	3504268
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3467
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38536	44986
Autres produits			60	762
Total des produits d’exploitation (I)			3408202	3553483
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			542772	642323
Variation de stock (marchandises)			1093	2687
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7151	15353
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10081	45
Autres achats et charges externes			1365713	1212259
Impôts, taxes et versements assimilés			53001	50227
Salaires et traitements			902768	1112120
Charges sociales			244247	306258
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			253116	246608
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8568	8258
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			67	873
Total des charges d’exploitation (II) 			3368414	3597011
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39788	-43528
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			5	231
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	231
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45159	54614
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45159	54614
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45154	-54383
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5367	-97912
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6435	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6435	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	140		4437	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	76240		3261	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	76380		7697	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-76380		-1263	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1333	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3408207		3560148	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3489953		3657989	
BENEFICE OU PERTE	-81746		-97841	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		949881	500	
Total Immobilisations corporelles		2608671	123791	
Total Immobilisations financières		43215	5800	
Total Général		3601767	130091	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		500	949881	
Virement postes immobilisations corporelles en cours		11160		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		26036	2706426	
Prêts et immobilisations financières			43315	
Total Immobilisations financières		5700	43315	
Total Général		32236	3699623	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	81624	27749		109373
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	534099	225366	976	758490
AMORTISSEMENTS Total Général	615723	253115	976	867863
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8258	8568	8258	8568
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8258	8568	8258	8568
TOTAL GENERAL	8258	8568	8258	8568
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8568	8258	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43315		43315	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	572649	572649		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	80318	80318		
Impôts sur les bénéfices	12359	12359		
T. V. A.	111392	111392		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57165	57165		
Charges constatées d’avance	35205	35205		
TOTAL ETAT DES CREANCES	912403	869088	43315	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5538	5538		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2108863	191088	1790415	
Emprunts et dettes financières divers	350521	92759	257762	
Fournisseurs et comptes rattachés	690564	690564		
Personnel et comptes rattachés	115901	115901		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	161576	161576		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	154177	154177		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19908	19908		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	367283	367283		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44609	44609		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	774859	774859		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4793800	2618262	2048177	127360
Emprunts souscrits en cours d’exercice	876000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	275950			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	50		43	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	50		43