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BILAN CLIMB UP ARKOSE 2018 Siren 807765466				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14949	6107	8842	8413
Fonds commercial	809707		809707	229707
Autres immobilisations incorporelles	125225	45488	79737	62529
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1872010	196658	1675353	1095234
Installations techniques, matériel et outillage industriels	252773	44857	207916	127124
Autres immobilisations corporelles	359974	76753	283221	196069
Immobilisations en cours	661		661	53766
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40637		40637	31565
TOTAL (I)	3475937	369863	3106073	1804408
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18524	4015	14508	8764
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	26758		26758	13243
Avances et acomptes versés sur commandes	665		665	665
Clients et comptes rattachés	376529		376529	236710
Autres créances	162086		162086	184740
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	144973		144973	30844
Charges constatées d’avance	45074		45074	7541
TOTAL (II)	774608	4015	770593	482508
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4250545	373879	3876666	2286917
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	470000		470000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-163075		-68336	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-460480		-94739	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-153555		306925	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			1000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1		1000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1569729		591805	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1276422		715443	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	327169		277267	
Dettes fiscales et sociales	362016		177214	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4275		7654	
Autres dettes	18392		5374	
Produits constatés d’avance (2)	472218		204235	
TOTAL (IV)	4030221		1978992	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3876666		2286917	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			972	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1051636		1051636	311237
Production vendue biens				
Production vendue services	1509382		1509382	882739
Chiffres d’affaires nets	2561018		2561018	1193977
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16397	11237
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73164	8428
Autres produits			1542	1307
Total des produits d’exploitation (I)			2652123	1214949
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			471619	177819
Variation de stock (marchandises)			-13515	-7824
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23829	8848
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8495	-2362
Autres achats et charges externes			994594	521649
Impôts, taxes et versements assimilés			74288	28078
Salaires et traitements			981294	363834
Charges sociales			262644	83637
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			217009	94145
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4015	1264
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1292	2384
Total des charges d’exploitation (II) 			3008575	1271472
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-356453	-56523
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			54793	25038
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54793	25038
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-54793	-25038
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-411246	-81561
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1410			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1410			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50244		13092	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1867		619	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52111		13711	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-50701		-13711	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1467		-533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2653533		1214949	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3114012		1309687	
BENEFICE OU PERTE	-460480		-94739	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		322813		627069
Total Immobilisations corporelles		1603227		938168
Total Immobilisations financières		31565		9072
Total Général		1957605		1574309
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				949881
Virement postes immobilisations corporelles en cours		661		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		53766	2211	2485418
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40637
Total Général		53766	2211	3475937
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22164	29431		51596
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	131033	187576	341	318268
AMORTISSEMENTS Total Général	153197	217007	340	369863
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40637			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	376529			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	-891			
Impôts sur les bénéfices	58677			
T. V. A.	41610			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	30304			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31186			
Charges constatées d’avance	45074			
TOTAL ETAT DES CREANCES	624326	533287	91039	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1811	1811		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1567919	215859	1000968	
Emprunts et dettes financières divers	529540	98304	357835	
Fournisseurs et comptes rattachés	327169	327169		
Personnel et comptes rattachés	143109	143109		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94612	94612		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	113132	113132		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11163	11163		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4275	4275		
Groupe et associés	746882	746882		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18392	18392		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	472218	472218		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4030221	2246925	1358803	424493
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1090500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	157402			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	39			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	39