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BILAN CASA STEPH'ANNA 2020 Siren 807706098				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	5000	3864	1136	2803
Immobilisations corporelles	9959	5668	4291	179407
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	14959	9532	5427	182210
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				6130
Stock marchandises	2943		2943	1380
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	8605		8605	10713
Créances – Autres	5709		5709	6065
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	89869		89869	11479
Caisse				
Charges constatées d’avance	15		15	410
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	107141		107141	36178
Total général Actif	122100			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			10000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			889	12058
Report à nouveau				6577
Résultat de l’exercice			37766	-12745
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			48655	10889
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			18000	127151
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6458	10138
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		34212		
Autres dettes			39455	70210
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			63913	207499
Total général Passif			112568	218388
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			21435	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			264000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	19658		30832	
Production vendue de services - France	28438		42491	
Production stockée	-5980		980	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1500			
Autres produits			15	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	43616		74318	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	17086		23244	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1413		3517	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	44660		44495	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	741		3397	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales	2266		2138	
Dotations aux amortissements	14944		10176	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	21		7	
Total des charges d’exploitation	78304		86973	
Résultat d’exploitation	-34688		-12655	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	264000		1450	
Charges financières	2960		1702	
Charges exceptionnelles	183275		1000	
Impôts sur les bénéfices	5311		-1161	
Bénéfice ou perte	37766		-12745	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	6872			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7078			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			18435	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			3000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			202783	
Total Immobilisations (Augmentations)			21435	
Total Immobilisations (Diminutions)			209259	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			183275	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			264000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			80725	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			6872	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7078	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel