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BILAN CASA STEPH'ANNA 2019 Siren 807706098				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	5000	2197	2803	4470
Immobilisations corporelles	197783	18376	179407	93443
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	202783	20573	182210	97912
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6130		6130	7800
Stock marchandises	1380		1380	2247
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	10713		10713	360
Créances – Autres	6065		6065	146
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11479		11479	43410
Caisse				
Charges constatées d’avance	410		410	360
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	36178		36178	54323
Total général Actif	238961			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			12058	12058
Report à nouveau			6577	
Résultat de l’exercice			-12745	6577
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			10889	23635
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			127151	43204
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10138	6252
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		69859		
Autres dettes			70210	79145
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			207499	128600
Total général Passif			218388	152235
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			97050	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			187749	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1450	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	30832		41854	
Production vendue de services - France	42491		38778	
Production stockée	980		-200	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	15			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	74318		80432	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	23244		33408	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	3517		800	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	44495		29040	
(dont taxe professionnelle)	238			
Impôts, taxes et versements assimilés	3397		72	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales	2138		2223	
Dotations aux amortissements	10176		6948	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7			
Total des charges d’exploitation	86973		72492	
Résultat d’exploitation	-12655		7940	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1450			
Charges financières	1702		202	
Charges exceptionnelles	1000			
Impôts sur les bénéfices	-1161		1161	
Bénéfice ou perte	-12745		6577	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11730			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9818			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains			2500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			182049	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			3200	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			108308	
Total Immobilisations (Augmentations)			187749	
Total Immobilisations (Diminutions)			93275	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1000	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1450	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			58	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			45058	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			11730	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9818	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel