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BILAN CASA STEPH'ANNA 2017 Siren 807706098				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	5000	76	4924	
Immobilisations corporelles	88322	3372	84950	1475
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	93322	3448	89874	1475
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5200		5200	10819
Stock marchandises	5847		5847	12051
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1860		1860	4174
Créances – Autres				216
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13470		13470	7473
Caisse				
Charges constatées d’avance				240
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	26377		26377	34972
Total général Actif	119699			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			4731	1094
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			7327	3637
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			17058	9731
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9486	20018
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		86201		
Autres dettes			89707	6699
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			99193	26717
Total général Passif			116251	36447
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			90372	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	39199		41358	
Production vendue de services - France	41125		22193	
Production stockée	-5619		10819	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	74706		74370	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	26105		38876	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	6204		-5727	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	29589		34083	
(dont taxe professionnelle)	381			
Impôts, taxes et versements assimilés	631		107	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales	1407		1085	
Dotations aux amortissements	1973		1475	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	177			
Total des charges d’exploitation	66086		69898	
Résultat d’exploitation	8620		4472	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles			164	
Impôts sur les bénéfices	1293		671	
Bénéfice ou perte	7327		3637	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16065			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8333			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			5000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains			2800	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			53200	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3374	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			22994	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3003	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			2950	
Total Immobilisations (Augmentations)			90372	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			16065	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8333	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel