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BILAN ACE UNION 2016 Siren 807710520				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	40000		40000	40000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	122062	18326	103736	29010
Immobilisations financières	15400		15400	15400
Total Actif Immobilisé	177462	18326	159136	84410
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				1615
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	19069		19069	19238
Créances – Autres	20553		20553	13170
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36990		36990	7795
Caisse				
Charges constatées d’avance	149		149	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	76760		76760	41818
Total général Actif	254223	1908		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			44844	
Résultat de l’exercice			-11116	45844
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			44729	55844
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			49612	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12468	2369
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		7300		
Autres dettes			129088	68015
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			191168	70384
Total général Passif			235897	126229
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			88988	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1615		1908	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	280117		180720	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6		13	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	281738		182641	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3220	
Variation de stock (marchandises)	1615		-1615	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			-78	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	76801		69056	
(dont taxe professionnelle)	945			
Impôts, taxes et versements assimilés	3192		1834	
Rémunérations du personnel 	80647		47827	
Charges sociales	5400		2788	
Dotations aux amortissements	14262		4064	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	50		1	
Total des charges d’exploitation	181967		127099	
Résultat d’exploitation	99770		55542	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	18519			
Charges financières	319			
Charges exceptionnelles	129086			
Impôts sur les bénéfices			9698	
Bénéfice ou perte	-11116		45844	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	323			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6977			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3888	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			85100	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			88474	
Total Immobilisations (Augmentations)			88988	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			323	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6977	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel