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BILAN SEH DEPANNAGE 2017 Siren 807698923				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	40000		40000	40000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	22000	18222	3778	10653
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	82		82	82
Prêts				
Autres immobilisations financières	6960		6960	6960
TOTAL (I)	69042	18222	50820	57695
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	44780		44780	43587
Avances et acomptes versés sur commandes				847
Clients et comptes rattachés	36572		36572	24225
Autres créances	8707		8707	11530
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	457		457	25174
Charges constatées d’avance	2462		2462	2412
TOTAL (II)	92980		92980	107775
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	162022	18222	143800	165470
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	179		74	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3406		1406	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3024		2105	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10561		13585	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	47704		56314	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7930		13134	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1236		730	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24140		20445	
Dettes fiscales et sociales	44110		50718	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8119		10544	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	133238		151884	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	143800		165470	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	78274		78274	95935
Production vendue biens				
Production vendue services	203745		203745	200559
Chiffres d’affaires nets	282018		282018	296494
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1112	6802
Autres produits			153	264
Total des produits d’exploitation (I)			283283	303560
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			53310	65037
Variation de stock (marchandises)			-1193	-948
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			70625	77314
Impôts, taxes et versements assimilés			4377	4768
Salaires et traitements			116897	112133
Charges sociales			31856	30401
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6875	7986
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			885	766
Total des charges d’exploitation (II) 			283632	297458
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-348	6102
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1930	2191
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1930	2191
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1930	-2190
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2279	3911
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			50	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			50	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	745		259	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1597	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	745		1856	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-745		-1806	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	283283		303610	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	286307		301505	
BENEFICE OU PERTE	-3024		2105	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40000		
Total Immobilisations corporelles		22000		
Total Immobilisations financières		7042		
Total Général		69042		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				22000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7042
Total Général				69042
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11347	6875		18222
AMORTISSEMENTS Total Général	11347	6875		18222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6960			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	36572			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3826			
T. V. A.	1189			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2178			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1515			
Charges constatées d’avance	2462			
TOTAL ETAT DES CREANCES	54702	47742	6960	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1177	1177		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	46527	9876	36651	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24140	24140		
Personnel et comptes rattachés	14084	14084		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18437	18437		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9116	9116		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2473	2473		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7930	7930		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8119	8119		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	132002	95351	36651	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9590			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel