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BILAN SARL KOLENO PASCAL 2018 Siren 807652615				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	900	900		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	278506	39903	238604	223379
Constructions	220528	39210	181318	197632
Installations techniques, matériel et outillage industriels	88575	50101	38475	52089
Autres immobilisations corporelles	125358	68502	56855	81297
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150		150	150
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	714017	198616	515401	554546
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	259259		259259	102199
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6939		6939	125740
Autres créances	22790		22790	-30692
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				10534
Charges constatées d’avance	1577		1577	1840
TOTAL (II)	290564		290564	209620
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1004582	198616	805966	764166
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	161000		161000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5168		1839	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	53391		6241	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18188		66579	
Subventions d’investissement	89080			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	326826		235659	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	383030		418101	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1047		34953	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73682		31165	
Dettes fiscales et sociales	21381		9070	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			6518	
Autres dettes			28700	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	479140		528507	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	805966		764166	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	140695			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5199		205	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	914613		914613	704744
Production vendue biens				
Production vendue services	3047		3047	5350
Chiffres d’affaires nets	917661		917661	710094
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6000	12000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14820	9770
Autres produits			16	1
Total des produits d’exploitation (I)			938496	731865
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			808956	459622
Variation de stock (marchandises)			-157060	-9128
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			217	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			128366	84888
Impôts, taxes et versements assimilés			2436	1378
Salaires et traitements			75897	41115
Charges sociales			7259	4179
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74685	73991
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			65	256
Total des charges d’exploitation (II) 			940820	656301
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2323	75565
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3	1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7887	8987
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7887	8987
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7885	-8986
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10208	66579
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28396			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28396			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28396			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	966895		731866	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	948707		665287	
BENEFICE OU PERTE	18188		66579	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14820		9770	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		900		
Total Immobilisations corporelles		677427		35540
Total Immobilisations financières		150		
Total Général		678477		35540
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				712967
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				150
Total Général				714017
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	900			900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	123031	74685		197716
AMORTISSEMENTS Total Général	123931	74685		198616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6939	6939		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2790	2790		
T. V. A.	18291	18291		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1709	1709		
Charges constatées d’avance	1577	1577		
TOTAL ETAT DES CREANCES	31306	31306		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5199	5199		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	377831	39386	149953	188492
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	73682	73682		
Personnel et comptes rattachés	7878	7878		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6821	6821		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5651	5651		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1031	1031		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1047	1047		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	479140	140695	149953	188492
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3199		1684	
Location, charges locatives et de copropriété	13658		13544	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1753		407	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	109756		69253	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	128366		84888	
Taxe professionnelle	1097		561	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1339		817	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2436		1378	
Montant de la TVA. collectée	5370		4719	
Total TVA. déductible sur biens et services	23628		14061	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel