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BILAN SARL KOLENO PASCAL 2016 Siren 807652615				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	900	900		
Immobilisations corporelles	624292	49041	575251	491604
Immobilisations financières	150		150	
Total Actif Immobilisé	625342	49941	575401	491604
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	93071		93071	3032
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	19465		19465	24684
Créances – Autres	3781		3781	49743
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4216		4216	56030
Caisse				
Charges constatées d’avance	371		371	562
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	120903		120903	134051
Total général Actif	746245	100432		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			161000	161000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			13312	
Résultat de l’exercice			23468	13312
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			197780	174312
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			457371	337355
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			25831	98070
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3764		
Autres dettes			15322	15917
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			498525	451343
Total général Passif			696305	625655
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			417520	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			85259	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	157313		100432	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	230		8180	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			3768	
Autres produits	8395		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	165937		112381	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	140193		45493	
Variation de stock (marchandises)	-90039		-3032	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			425	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	53804		31407	
(dont taxe professionnelle)	241			
Impôts, taxes et versements assimilés	328		1022	
Rémunérations du personnel 	2097		1929	
Charges sociales	450			
Dotations aux amortissements	30686		19255	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7			
Total des charges d’exploitation	137526		96498	
Résultat d’exploitation	28412		15883	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	4876		1371	
Charges exceptionnelles	68		1200	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	23468		13312	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains			98407	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			43287	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			11739	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			62101	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			8435	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			150	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			510859	
Total Immobilisations (Augmentations)			224119	
Total Immobilisations (Diminutions)			109636	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel