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BILAN SAM NORD 2018 Siren 807669734				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15533	11427	4106	6159
Fonds commercial	5000		5000	5000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions		5646	-5646	-3792
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7839		7839	7839
Autres immobilisations corporelles	15086	10386	4699	2794
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2830		2830	2830
TOTAL (I)	46288	27460	18828	20830
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	935927	130371	805556	854101
Autres créances	350018		350018	896454
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1010383		1010383	309630
Charges constatées d’avance	15919		15919	15772
TOTAL (II)	2312246	130371	2181875	2075956
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2358534	157831	2200703	2096786
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10408	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	114434		71923	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	241744		42105	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	466178		224435	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	43763		571097	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1058717		846330	
Dettes fiscales et sociales	602045		424924	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30000		30000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1734524		1872351	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2200703		2096786	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5928113		5928113	3625044
Chiffres d’affaires nets	5928113		5928113	3625044
				
Production stockée				-328509
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12620	19013
Autres produits			483	152
Total des produits d’exploitation (I)			5941216	3315700
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1038136	605463
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3492787	1585003
Impôts, taxes et versements assimilés			34367	29650
Salaires et traitements			632521	645128
Charges sociales			377254	362719
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6503	7411
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26158	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				380
Total des charges d’exploitation (II) 			5607726	3235755
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			333490	79945
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12838	2435
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12838	2435
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			464	856
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			464	856
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12374	1580
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			345864	81525
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	768			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			30271	
Total des produits exceptionnels (VII)	768		30271	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			22977	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			22977	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	768		7294	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	104888		46714	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5954822		3348406	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5713078		3306301	
BENEFICE OU PERTE	241744		42105	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20533		
Total Immobilisations corporelles		18424		4501
Total Immobilisations financières		2830		
Total Général		41787		4501
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20533
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				22925
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2830
Total Général				46288
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9374	2053		11427
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11583	4450		16033
AMORTISSEMENTS Total Général	20957	6503		27460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	104213	26158		130371
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	104213	26158		130371
TOTAL GENERAL	104213	26158		130371
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26158		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2830		2830	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	935927	935927		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	180475	180475		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	154249	154249		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15294	15294		
Charges constatées d’avance	15919	15919		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1304693	1301863	2830	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1058717	1058717		
Personnel et comptes rattachés	43300	43300		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59810	59810		
Impôts sur les bénéfices	31917	31917		
T.V.A.	448394	448394		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18624	18624		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30000	30000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1690762	1690762		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel