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BILAN SAM NORD 2017 Siren 807669734				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15533	9374	6159	8212
Fonds commercial	5000		5000	5000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions		3792	-3792	-1725
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7839		7839	7252
Autres immobilisations corporelles	10585	7791	2794	6085
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2830		2830	2630
TOTAL (I)	41787	20957	20830	27453
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				328509
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	958314	104213	854101	414172
Autres créances	896454		896454	361562
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	309630		309630	
Charges constatées d’avance	15772		15772	14837
TOTAL (II)	2180169	104213	2075956	1119079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2221956	125170	2096786	1146532
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10408		10408	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	71923		2744	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42105		8615	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	224435		121767	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			62343	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	571097		27008	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	846330		294399	
Dettes fiscales et sociales	424924		175029	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30000		29527	
Produits constatés d’avance (2)			436459	
TOTAL (IV)	1872351		1024765	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2096786		1146532	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1872351		1024765	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3625044		3625044	2796373
Chiffres d’affaires nets	3625044		3625044	2796373
				
Production stockée			-328509	-727344
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19013	15194
Autres produits			152	46
Total des produits d’exploitation (I)			3315700	2084268
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			605463	193058
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1585003	750757
Impôts, taxes et versements assimilés			29650	19842
Salaires et traitements			645128	677242
Charges sociales			362719	404825
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7411	9645
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				25885
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			380	75985
Total des charges d’exploitation (II) 			3235755	2157240
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			79945	-72972
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2435	2636
Reprises sur provisions et transferts de charges				13104
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2435	15739
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			856	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			856	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1580	15739
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			81525	-57233
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			73372	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	30271			
Total des produits exceptionnels (VII)	30271		73372	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22977		395	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22977		395	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7294		72977	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46714		7129	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3348406		2173379	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3306301		2164764	
BENEFICE OU PERTE	42105		8615	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20533		
Total Immobilisations corporelles		17836		588
Total Immobilisations financières		2630		200
Total Général		40999		788
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20533
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				18424
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2830
Total Général				41787
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7321	2053		9374
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6225	5358		11583
AMORTISSEMENTS Total Général	13546	7411		20957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	115846		11633	104213
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	115846		11633	104213
TOTAL GENERAL	115846		11633	104213
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			11633	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			30271	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2830			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	958314			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	92185			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	804249			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20			
Charges constatées d’avance	15772			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1873369	1870539	2830	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	846330	846330		
Personnel et comptes rattachés	40000	40000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47289	47289		
Impôts sur les bénéfices	22075	22075		
T.V.A.	298980	298980		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16580	16580		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30000	30000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1301254	1301254		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	13