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BILAN RECIPHARM PESSAC 2018 Siren 807679386
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 103579 103579 116
Fonds commercial 1 1
Autres immobilisations incorporelles 11725
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 213429 213429 213429
Constructions 5786571 787943 4998628 5191517
Installations techniques, matériel et outillage industriels 2402809 411999 1990810 874875
Autres immobilisations corporelles 4290856 1211468 3079388 3183531
Immobilisations en cours 180014 180014 1352257
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 10200 10200 14400
TOTAL (I) 12987459 2514989 10472470 10841850
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 657077 168721 488356 468238
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 1019956 253540 766417 555947
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 3191746 3191746 1630270
Autres créances 962657 962657 772393
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 208553 208553 2524268
Charges constatées d’avance 24480 24480 28560
TOTAL (II) 6064471 422261 5642210 5979677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 19051930 2937250 16114680 16821527
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 100000 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10000 10000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 3747408 2259755
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 98060 1487653
Subventions d’investissement 554139 552996
Provisions réglementées
TOTAL (I) 4509607 4410404
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 210000 11500
Provisions pour charges 661270 645208
TOTAL (III) 871270 656708
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1379125 1216689
Dettes fiscales et sociales 2054217 1966162
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 6583 62234
Autres dettes 7293878 8509330
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 10733803 11754414
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 16114680 16821527
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 7678039 2823784 10501823 10258242
Chiffres d’affaires nets 7678039 2823784 10501823 10258242
Production stockée 460230 101272
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 757 1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 457602 190838
Autres produits 2719862 5348002
Total des produits d’exploitation (I) 14140274 15899354
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 363501 595942
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 124785 -117235
Autres achats et charges externes 4433352 4113983
Impôts, taxes et versements assimilés 614758 860222
Salaires et traitements 4471744 4397726
Charges sociales 2176063 1901787
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 685136 625797
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 439830 55187
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 306859 99294
Autres charges 1656 1561
Total des charges d’exploitation (II) 13617683 12534263
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 522591 3365091
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2 5234
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 187662 59517
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 187664 64750
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 297000 345758
Différences négatives de change 93352 194585
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 390352 540343
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -202688 -475593
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 319902 2889498
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 6552 4600
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 49086 1063
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 55638 5663
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 6580 49350
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 3457
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 10037 49350
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 45601 -43687
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 401865 360959
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -134421 997200
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 14383576 15969768
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 14285516 14482115
BENEFICE OU PERTE 98060 1487653
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 115304
Total Immobilisations corporelles 12542928 1830793
Total Immobilisations financières 14400
Total Général 12672632 1830793
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 11725 103580
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1495656 4386 12873679
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 4200 10200
Total Général 1507380 8586 12987459
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 103463 116 103579
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1727320 685020 929 2411411
AMORTISSEMENTS Total Général 1830783 685136 929 2514989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 661270
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 210000
Total Provisions pour risques et charges 656708 306859 92297 871270
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 317403 439830 334972 422261
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 317403 439830 334972 422261
TOTAL GENERAL 974111 746689 427269 1293531
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 746689 427269
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 10200 10200
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 3191746 3191746
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 6004 6004
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 779940 779940
T. V. A. 33690 33690
Autres impôts, taxes versements assimilés 96398 96398
Divers 46625 46625
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 24480 24480
TOTAL ETAT DES CREANCES 4189084 4189084
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1379125 1379125
Personnel et comptes rattachés 487298 487298
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1180598 1180598
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 382747 382747
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3574 3574
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 6583 6583
Groupe et associés 7293878 1293878 6000000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 10733803 4733803 6000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 1200000
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel