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BILAN PUEL GENIE CLIMATIQUE 2018 Siren 807632856				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28414	15973	12441	6827
Fonds commercial	1265016		1265016	1265016
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	242852	29864	212987	180557
Installations techniques, matériel et outillage industriels	108955	82011	26943	25389
Autres immobilisations corporelles	146969	103016	43952	68702
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1000		1000	1000
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	22		22	22
Prêts	400		400	375
Autres immobilisations financières	13658		13658	12376
TOTAL (I)	1807287	230866	1576420	1560267
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	179989		179989	130052
En cours de production de biens	313189		313189	124696
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	785		785	2748
Clients et comptes rattachés	1890647	22167	1868479	1785793
Autres créances	210788		210788	147132
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	435017		435017	150525
Charges constatées d’avance	18161		18161	29119
TOTAL (II)	3048579	22167	3026411	2370069
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4855866	253034	4602831	3930336
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21824		9218	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	279655		40142	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21202		252119	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1822682		1801479	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	718864		489220	
Emprunts et dettes financières divers (4)			29958	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1062			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1485983		861753	
Dettes fiscales et sociales	530743		682514	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43496		35993	
Produits constatés d’avance (2)			29415	
TOTAL (IV)	2780149		2128856	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4602831		3930336	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	323780		175552	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			6438	7173
Production vendue biens			8107100	6639407
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			8113538	6646581
				
Production stockée			188492	-27084
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5450	12510
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40504	59831
Autres produits			13971	8120
Total des produits d’exploitation (I)			8361958	6699959
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3210120	2193916
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-49937	-40818
Autres achats et charges externes			2759496	2024180
Impôts, taxes et versements assimilés			92123	70627
Salaires et traitements			1374152	1343264
Charges sociales			808315	705364
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76129	41781
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22167	2244
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5852	27440
Total des charges d’exploitation (II) 			8298420	6368001
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63537	331957
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11547	8096
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11547	8096
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11547	-8096
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51990	323860
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1170		40	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	722		1616	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1892		1656	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25447		2444	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9366		1200	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34814		3644	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32921		-1987	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2133		69754	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8363851		6701616	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8342648		6449496	
BENEFICE OU PERTE	21202		252119	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1279611		13820
Total Immobilisations corporelles		471184		86404
Total Immobilisations financières		13774		2200
Total Général		1764569		102424
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1293431
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			58812	498777
Prêts et immobilisations financières			894	
Total Immobilisations financières			894	15080
Total Général			59706	1807288
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7767	8206		15974
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	196534	67924	49565	214894
AMORTISSEMENTS Total Général	204301	76130	49565	230868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2244	22168	2244	22168
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2244	22168	2244	22168
TOTAL GENERAL	2244	22168	2244	22168
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22168	2244	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	400	400		
Autres immobilisations financières	13680		13680	
Clients douteux ou litigieux	26258	26258		
Autres créances clients	1864389	1864389		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	167	167		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	572	572		
Impôts sur les bénéfices	86275	86275		
T. V. A.	33458	33458		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	489	489		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90614	90614		
Charges constatées d’avance	18161	18161		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2134463	2120783	13680	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	323781	323781		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	395084	82239	278879	33966
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1485983	1485983		
Personnel et comptes rattachés	86522	86522		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	128041	128041		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	291261	291261		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24920	24920		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44558	44558		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2780150	2467305	278879	33966
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	66680			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel