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BILAN PUEL GENIE CLIMATIQUE 2016 Siren 807632856				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13005	5124	7880	
Fonds commercial	1265016		1265016	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	74355	58796	15558	
Autres immobilisations corporelles	152998	102539	50459	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1000		1000	
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	22		22	
Prêts	1875		1875	
Autres immobilisations financières	7226		7226	
TOTAL (I)	1515499	166460	1349038	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	89233		89233	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1318086	26448	1291638	
Autres créances	101889		101889	797
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25047		25047	223
Charges constatées d’avance	23710		23710	
TOTAL (II)	1709749	26448	1683300	1021
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3225248	192909	3032339	1021
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4371		-663	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	188731		-3707	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1684360		-3371	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	245231		80	
Emprunts et dettes financières divers (4)	39874			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	579174		4312	
Dettes fiscales et sociales	361101			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	131			
Produits constatés d’avance (2)	122466			
TOTAL (IV)	1347979		4392	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3032339		1021	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	50080		80	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4574		4574	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	4451853		4451853	
				
Production stockée			-22028	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12915	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50784	
Autres produits			18510	
Total des produits d’exploitation (I)			4512036	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1430778	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17519	
Autres achats et charges externes			1175968	3086
Impôts, taxes et versements assimilés			51261	
Salaires et traitements			1051959	
Charges sociales			544002	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23895	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26448	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18171	300
Total des charges d’exploitation (II) 			4304965	3386
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			207071	-3386
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8092	321
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8092	321
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8092	-321
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			198979	-3707
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	108			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4022			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4130			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5972			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4542			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10514			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6383			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3864			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4516167			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4327435		3707	
BENEFICE OU PERTE	188731		-3707	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1278021
Total Immobilisations corporelles				231189
Total Immobilisations financières				12791
Total Général				1522001
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1278021
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3834	227354
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4542	10124
Total Général			8376	1515499
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		687		5124
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		23208	3834	161337
AMORTISSEMENTS Total Général		23895	3834	166461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		63274	36826	26448
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		63274	36826	26448
TOTAL GENERAL		63274	36826	26448
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26448	36826	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1875	1875		
Autres immobilisations financières	7249	7249		
Clients douteux ou litigieux	31653			
Autres créances clients	1286434			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	54709			
T. V. A.	11015			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3130			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33036			
Charges constatées d’avance	23710			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1452811	1452811		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50081	50081		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	195151	53233	141918	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	579174	579174		
Personnel et comptes rattachés	4972	4972		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	150067	150067		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	205679	205679		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	384	384		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	39874	39874		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	132	132		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	122466	122466		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1347980	1206062	141918	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50579			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel