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BILAN NELIHAM 2019 Siren 807624796				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	500000		500000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	124897	108191	16705	
Autres immobilisations corporelles	395370	234493	160877	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27627		27627	
TOTAL (I)	1047895	342685	705210	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	80121		80121	
Avances et acomptes versés sur commandes	1005		1005	
Clients et comptes rattachés	42200		42200	
Autres créances	49211		49211	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	839458		839458	
Charges constatées d’avance	33885		33885	
TOTAL (II)	1045881		1045881	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2093777	342685	1751091	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21152			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	190014			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8904			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	520071			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	214778			
Emprunts et dettes financières divers (4)	253692			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	307693			
Dettes fiscales et sociales	448589			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6267			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1231020			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1751091			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1101364			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	356			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3800541		3800541	
Production vendue biens				
Production vendue services	45		45	
Chiffres d’affaires nets	3800587		3800587	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1713	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3840	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			3806143	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2728439	
Variation de stock (marchandises)			-12220	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			325573	
Impôts, taxes et versements assimilés			10730	
Salaires et traitements			506336	
Charges sociales			150642	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77862	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2092	
Total des charges d’exploitation (II) 			3789457	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16685	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7464	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7464	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7464	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9221	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10523			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10523			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9627			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9627			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	896			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1213			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3816666			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3807762			
BENEFICE OU PERTE	8904			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3840			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	96994			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	140			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		500000		
Total Immobilisations corporelles		507772		12495
Total Immobilisations financières		27033		594
Total Général		1034805		13089
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				500000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				520268
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27627
Total Général				1047895
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	264822	77862		342685
AMORTISSEMENTS Total Général	264822	77862		342685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27627		27627	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	42200	42200		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	25144	25144		
Impôts sur les bénéfices	10119	10119		
T. V. A.	5610	5610		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8337	8337		
Charges constatées d’avance	33885	33885		
TOTAL ETAT DES CREANCES	152925	125297	27627	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	356	356		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	214422	84765	129656	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	307693	307693		
Personnel et comptes rattachés	247023	247023		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	197457	197457		
Impôts sur les bénéfices	1213	1213		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2894	2894		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	253692	253692		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6267	6267		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1231020	1101364	129656	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	83101			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	127217			
Personnel extérieur à l’entreprise	37345			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	75758			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	85251			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	325573			
Taxe professionnelle	7663			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3067			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10730			
Montant de la TVA. collectée	327876			
Total TVA. déductible sur biens et services	313017			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	9