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BILAN NELIHAM 2018 Siren 807624796				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	500000		500000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	124897	87410	37487	
Autres immobilisations corporelles	382875	177412	205462	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27033		27033	
TOTAL (I)	1034805	264822	769983	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	67901		67901	
Avances et acomptes versés sur commandes	9500		9500	
Clients et comptes rattachés	18175		18175	
Autres créances	72265		72265	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	772034		772034	
Charges constatées d’avance	33789		33789	
TOTAL (II)	973666		973666	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2008472	264822	1743649	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20672			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	180902			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9591			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	511167			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	297983			
Emprunts et dettes financières divers (4)	217610			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	281439			
Dettes fiscales et sociales	435141			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	307			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1232482			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1743649			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1018257			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	382			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3922118		3922118	
Production vendue biens				
Production vendue services	29		29	
Chiffres d’affaires nets	3922148		3922148	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2847	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2240	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			3927242	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2845325	
Variation de stock (marchandises)			6214	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			334242	
Impôts, taxes et versements assimilés			10648	
Salaires et traitements			480534	
Charges sociales			151976	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77267	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1860	
Total des charges d’exploitation (II) 			3908068	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19173	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9246	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9246	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9246	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9927	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1579			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1579			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1506			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1506			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	73			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	409			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3928822			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3919230			
BENEFICE OU PERTE	9591			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2240			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	71717			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	136			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		500000		
Total Immobilisations corporelles		442024		65747
Total Immobilisations financières		26721		312
Total Général		968745		66060
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				500000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				507772
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27033
Total Général				1034805
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	187555	77267		264822
AMORTISSEMENTS Total Général	187555	77267		264822
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27033			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18175			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	882			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15652			
Impôts sur les bénéfices	22336			
T. V. A.	19739			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5063			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8591			
Charges constatées d’avance	33789			
TOTAL ETAT DES CREANCES	151264	119167	32096	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	382	382		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	297600	83376	214224	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	281439	281439		
Personnel et comptes rattachés	233223	233223		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	193580	193580		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5351	5351		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2987	2987		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	217610	217610		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	307	307		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1232482	1018257	214224	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	81661			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	125084			
Personnel extérieur à l’entreprise	15673			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	77173			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	116311			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	334242			
Taxe professionnelle	7558			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3090			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10648			
Montant de la TVA. collectée	335850			
Total TVA. déductible sur biens et services	313602			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	10