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BILAN NELIHAM 2017 Siren 807624796				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	500000		500000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	124897	64340	60556	
Autres immobilisations corporelles	317127	123215	193911	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26721		26721	
TOTAL (I)	968745	187555	781189	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	74115		74115	
Avances et acomptes versés sur commandes	9500		9500	
Clients et comptes rattachés	26874		26874	
Autres créances	111335		111335	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	722372		722372	
Charges constatées d’avance	32342		32342	
TOTAL (II)	976539		976539	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1945285	187555	1757729	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9521			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	180902			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11151			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	501575			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	379691			
Emprunts et dettes financières divers (4)	214237			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	243901			
Dettes fiscales et sociales	418234			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	89			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1256154			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1757729			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	958020			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	354			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3952336		3952336	
Production vendue biens				
Production vendue services	41		41	
Chiffres d’affaires nets	3952377		3952377	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2650	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1519	
Autres produits			13	
Total des produits d’exploitation (I)			3956560	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2904155	
Variation de stock (marchandises)			6958	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			295674	
Impôts, taxes et versements assimilés			15027	
Salaires et traitements			505341	
Charges sociales			165309	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75243	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1544	
Total des charges d’exploitation (II) 			3969253	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12692	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			198	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			198	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11199	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11199	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11001	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-23693	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37919			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	118			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37919			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2695			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	-1			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2695			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35224			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	379			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3994678			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3983527			
BENEFICE OU PERTE	11151			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		500000		
Total Immobilisations corporelles		440932		1091
Total Immobilisations financières		26721		
Total Général		967653		1091
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				500000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				442024
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26721
Total Général				968745
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	112312	75243		187555
AMORTISSEMENTS Total Général	112312	75243		187555
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26721			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26874			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1463			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11421			
Impôts sur les bénéfices	54259			
T. V. A.	17427			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6475			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20289			
Charges constatées d’avance	32342			
TOTAL ETAT DES CREANCES	197273	164077	33196	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	354	354		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	379337	82011	297326	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	243901	243901		
Personnel et comptes rattachés	246967	246967		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	161802	161802		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6795	6795		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2670	2670		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	214237	214237		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	89	89		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1256154	958828	297326	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	80245			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	122671			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	71328			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	101675			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	295674			
Taxe professionnelle	7607			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7420			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15027			
Montant de la TVA. collectée	345582			
Total TVA. déductible sur biens et services	297200			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	11