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BILAN NELIHAM 2016 Siren 807624796				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	500000		500000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	123805	37393	86412	
Autres immobilisations corporelles	317127	74918	242208	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26721		26721	
TOTAL (I)	967653	112312	855341	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	81073		81073	
Avances et acomptes versés sur commandes	9500		9500	
Clients et comptes rattachés	26732		26732	
Autres créances	62397		62397	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	543610		543610	
Charges constatées d’avance	32280		32280	
TOTAL (II)	755594		755594	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1723248	112312	1610936	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3885			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	73815			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	112722			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	490423			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	460011			
Emprunts et dettes financières divers (4)	210387			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	233608			
Dettes fiscales et sociales	212555			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3780			
Autres dettes	169			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1120512			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1610936			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	741525			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	354			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4005831		4005831	
Production vendue biens				
Production vendue services	12		12	
Chiffres d’affaires nets	4005843		4005843	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			4005846	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2959236	
Variation de stock (marchandises)			-9158	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			279331	
Impôts, taxes et versements assimilés			20630	
Salaires et traitements			402561	
Charges sociales			115680	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69686	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1196	
Total des charges d’exploitation (II) 			3839165	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			166681	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13100	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13100	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13100	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			153580	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2440			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2440			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2621			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2621			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-181			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40677			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4008286			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3895564			
BENEFICE OU PERTE	112722			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	33130			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		500000		
Total Immobilisations corporelles		400628		40304
Total Immobilisations financières		26721		
Total Général		927349		40304
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				500000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				440932
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26721
Total Général				967653
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42626	69686		112312
AMORTISSEMENTS Total Général	42626	69686		112312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26721			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26732			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9258			
Impôts sur les bénéfices	16829			
T. V. A.	7261			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7146			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21103			
Charges constatées d’avance	32280			
TOTAL ETAT DES CREANCES	148132	114265	33867	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	354	354		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	459656	80669	335389	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	233608	233608		
Personnel et comptes rattachés	117008	117008		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78868	78868		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10	10		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16668	16668		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3780	3780		
Groupe et associés	210387	210387		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	169	169		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1120512	741525	335389	43597
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	78854			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	123834			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	69035			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	86461			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	279331			
Taxe professionnelle	15060			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5570			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20630			
Montant de la TVA. collectée	380336			
Total TVA. déductible sur biens et services	348674			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	12