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BILAN MY & VA 2018 Siren 807655444				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	19664	11380	8283	9802
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	19664	11380	8283	9802
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	46348		46348	37653
Avances et acomptes versés sur commandes				2000
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2874		2874	8803
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44241		44241	46789
Caisse				
Charges constatées d’avance	3110		3110	3689
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	96574		96574	98934
Total général Actif	116238	592689		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-10135	-50524
Résultat de l’exercice			20445	40389
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			18310	-2135
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				8683
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			29846	34348
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		32963		
Autres dettes			56701	67841
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			86548	110871
Total général Passif			104858	108736
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1439	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	633377		592689	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3		8	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	633380		592696	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	410298		350176	
Variation de stock (marchandises)	-8695		-18601	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	97232		101484	
(dont taxe professionnelle)	10891			
Impôts, taxes et versements assimilés	13366		14462	
Rémunérations du personnel 	86615		91148	
Charges sociales	7733		10039	
Dotations aux amortissements	2958		3177	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	409		441	
Total des charges d’exploitation	609916		552326	
Résultat d’exploitation	23464		40370	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			600	
Charges financières	43		581	
Charges exceptionnelles	272			
Impôts sur les bénéfices	2704			
Bénéfice ou perte	20445		40389	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	126673			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	99493			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1439	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			18224	
Total Immobilisations (Augmentations)			1439	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			126673	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			99493	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel