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BILAN MATTHIEU BRISSON NOTAIRE 2019 Siren 807656103				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	580000		580000	580000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	113133	41782	71351	79777
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34648		34648	34648
TOTAL (I)	727781	41782	685999	694425
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés		3394	-3394	930
Autres créances	5841		5841	24880
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	194334		194334	117404
Charges constatées d’avance	11017		11017	7268
TOTAL (II)	211192	3394	207797	150481
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	938973	45177	893796	844906
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles	6000		6000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	78004		73872	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67403		14133	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	211408		154004	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	507386		557404	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9122		37	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19420		15209	
Dettes fiscales et sociales	130638		94426	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1322	
Autres dettes	15823		22504	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	682388		690901	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	893796		844906	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	226608		690902	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	968554	-41087	927466	926213
Chiffres d’affaires nets	968554	-41087	927466	926213
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20940	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1405	8323
Autres produits			2	28
Total des produits d’exploitation (I)			949813	934564
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			207835	215475
Impôts, taxes et versements assimilés			6119	9920
Salaires et traitements			431355	454663
Charges sociales			204332	209691
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9605	10469
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	6
Total des charges d’exploitation (II) 			859249	900225
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			90564	34339
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21460	20827
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21460	20827
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11934	13142
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11934	13142
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9526	7685
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			100090	42025
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500		24	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	500		24	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10205		22519	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	241		1830	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10446		24349	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9946		-24325	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22741		3567	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	971773		955415	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	904370		941283	
BENEFICE OU PERTE	67403		14133	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			8323	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	61633		65775	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		580000		
Total Immobilisations corporelles		111955		1179
Total Immobilisations financières		34648		
Total Général		726603		1179
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				580000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				113133
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34648
Total Général				727781
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32178	9605		41782
AMORTISSEMENTS Total Général	32178	9605		41782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4799		1405	3394
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4799		1405	3394
TOTAL GENERAL	4799		1405	3394
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1405	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34648	34648		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	251	251		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	573	573		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5017	5017		
Charges constatées d’avance	11017	11017		
TOTAL ETAT DES CREANCES	51505	51505		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	507386	51606	309868	145913
Emprunts et dettes financières divers	-878	-878		
Fournisseurs et comptes rattachés	19420	19420		
Personnel et comptes rattachés	28463	28463		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65284	65284		
Impôts sur les bénéfices	19173	19173		
T.V.A.	14241	14241		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3477	3477		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10000	10000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15823	15823		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	682388	226608	309868	145913
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49964			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	10000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	65712		70563	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6820		7558	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	135302		137354	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	207835		215475	
Taxe professionnelle	1645		3135	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4474		6785	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6119		9920	
Montant de la TVA. collectée	193558		193106	
Total TVA. déductible sur biens et services	37951		39129	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	9