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BILAN MATTHIEU BRISSON NOTAIRE 2017 Siren 807656103				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	580000		580000	580000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	99091	21709	77383	8559
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34648		34648	34648
TOTAL (I)	713739	21709	692031	623207
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés		4799	4799	4799
Autres créances	11305		11305	9283
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	318835		318835	299987
Charges constatées d’avance	571		571	281
TOTAL (II)	330711	4799	325911	304752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1044450	26508	1017942	927959
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39875		12649	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63996		47226	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	169872		125875	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	537615		576128	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4740		5337	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19672		8365	
Dettes fiscales et sociales	150446		163057	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	85576			
Autres dettes	50022		49198	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	848071		802084	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1017942		927959	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	350567		265952	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	891410	-44139	847271	763314
Chiffres d’affaires nets	891410	-44139	847271	763314
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				512
Autres produits			3	1
Total des produits d’exploitation (I)			847274	763827
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			168049	166124
Impôts, taxes et versements assimilés			4674	3912
Salaires et traitements			421931	368798
Charges sociales			176018	166464
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7377	7461
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	26
Total des charges d’exploitation (II) 			778052	712784
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69222	51043
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22986	18159
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22986	18159
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13336	14275
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13336	14275
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9650	3884
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			78872	54926
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4393		952	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	161		792	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4554		1744	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4554		-1744	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10322		5957	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	870260		781986	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	806264		734760	
BENEFICE OU PERTE	63996		47226	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			512	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	50664		52042	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		580000		
Total Immobilisations corporelles		22891		76200
Total Immobilisations financières		34648		
Total Général		637539		76200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				580000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				99091
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34648
Total Général				713739
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14332	7377		21709
AMORTISSEMENTS Total Général	14332	7377		21709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4799			4799
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4799			4799
TOTAL GENERAL	4799			4799
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34648	34648		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	538			
Impôts sur les bénéfices	9434			
T. V. A.	242			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	412			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	679			
Charges constatées d’avance	571			
TOTAL ETAT DES CREANCES	46524	46524		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	537615	40111	167373	
Emprunts et dettes financières divers	4740	4740		
Fournisseurs et comptes rattachés	19672	19672		
Personnel et comptes rattachés	42094	42094		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102080	102080		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3838	3838		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2433	2433		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	85576	85576		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50022	50022		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	848071	350567	167373	330132
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38461			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	20000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			5708	
Location, charges locatives et de copropriété	48479		40104	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6622		91	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	112949		120221	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	168049		166124	
Taxe professionnelle	241		2319	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4433		1593	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4674		3912	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9