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BILAN MATTHIEU BRISSON NOTAIRE 2016 Siren 807656103				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	580000		580000	580000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	22891	14332	8559	13130
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34648		34648	34648
TOTAL (I)	637539	14332	623207	627778
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés		4799	-4799	4799
Autres créances	9283		9283	34515
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	299987		299987	179040
Charges constatées d’avance	281		281	1806
TOTAL (II)	309551	4799	304752	210562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	947090	19131	927959	838339
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12649			
Report à nouveau			-16406	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47226		35056	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	125875		78649	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	576128		612911	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5337		14604	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8365		7778	
Dettes fiscales et sociales	163057		89406	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	49198		34990	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	802084		759690	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	927959		838339	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	794956	-31642	763314	602366
Chiffres d’affaires nets	794956	-31642	763314	602366
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			512	
Autres produits			1	896
Total des produits d’exploitation (I)			763827	603262
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			166124	140975
Impôts, taxes et versements assimilés			3912	3479
Salaires et traitements			368798	287013
Charges sociales			166464	133766
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7461	6257
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26	
Total des charges d’exploitation (II) 			712784	571490
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51043	31772
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18159	24746
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18159	24746
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14275	16139
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14275	16139
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3884	8607
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54926	40378
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			60	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			60	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	952		1855	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	792			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1744		1855	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1744		-1795	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5957		3528	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	781986		628068	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	734760		593012	
BENEFICE OU PERTE	47226		35056	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	512			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	52042		25431	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		580000		
Total Immobilisations corporelles		20000		2891
Total Immobilisations financières		34648		
Total Général		634648		2891
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				580000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				22891
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34648
Total Général				637539
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6870	7460		14332
AMORTISSEMENTS Total Général	6870	7461		14332
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4799			4799
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4799			4799
TOTAL GENERAL	4799			4799
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34648	34648		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	290			
Impôts sur les bénéfices	8388			
T. V. A.	205			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	400			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	281			
TOTAL ETAT DES CREANCES	44212	44212		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	767	767		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	575361	38461	163408	
Emprunts et dettes financières divers	5337	5337		
Fournisseurs et comptes rattachés	8365	8365		
Personnel et comptes rattachés	25228	25228		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	120758	120758		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14588	14588		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2482	2482		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49198	49198		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	802084	265184	163408	373492
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37550			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5708		10301	
Location, charges locatives et de copropriété	40104		23756	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	91		702	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	120221		106216	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	166124		140975	
Taxe professionnelle	2319		259	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1593		3220	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3912		3479	
Montant de la TVA. collectée			125836	
Total TVA. déductible sur biens et services			21209	
Effectif moyen du personnel	8		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8		8