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BILAN LES VIGNERONS DES DENTELLES 2018 Siren 807672605				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	435192	176235	258957	284191
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1580	1161	418	734
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	55687		55687	86627
Terrains	417524		417524	417524
Constructions	16755350	12721865	4033485	4149071
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20381150	16152203	4228946	4088063
Autres immobilisations corporelles	7885446	7270800	614645	743849
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	540000	111828	428171	328911
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	109493	14457	95035	97557
Prêts				
Autres immobilisations financières				143
TOTAL (I)	46581425	36448553	10132872	10196673
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	603593	39270	564322	505664
En cours de production de biens	23983601		23983601	25553813
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4153876		4153876	3647864
Marchandises	53037	36306	16731	11897
Avances et acomptes versés sur commandes	8339		8339	4355
Clients et comptes rattachés	5564066	9838	5554227	6325544
Autres créances	993171		993171	1234226
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	27718	7942	19775	24197
Disponibilités	70917		70917	356574
Charges constatées d’avance	115605		115605	106850
TOTAL (II)	35573927	93358	35480568	37770988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	82155352	36541911	45613440	47967661
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	573290		584975	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	445132		445132	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	621783		621783	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4571373		3856890	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3509089		3509089	
Report à nouveau	-371863		-91344	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5071		-280519	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9353878		8646009	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000		100000	
Provisions pour charges	343045		290081	
TOTAL (III)	443045		390081	
Emprunts obligataires convertibles	11075		15460	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8688521		11776339	
Emprunts et dettes financières divers (4)	500		100296	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26062757		26024790	
Dettes fiscales et sociales	1051052		960612	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2440		53903	
Produits constatés d’avance (2)	169		168	
TOTAL (IV)	35816516		38931570	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	45613440		47967661	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	35816516		38931570	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	998529		3713728	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	392196		392196	824654
Production vendue biens	25729748		25729748	25559899
Production vendue services	364562		364562	342012
Chiffres d’affaires nets	26486507		26486507	26726565
				
Production stockée			-1064200	-2059734
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2333	3907
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			160640	554553
Autres produits			154	245
Total des produits d’exploitation (I)			25585435	25225539
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			242778	492564
Variation de stock (marchandises)			1041	22810
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17148016	14885105
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-55144	126477
Autres achats et charges externes			2683530	2854984
Impôts, taxes et versements assimilés			638930	742684
Salaires et traitements			2168338	2941718
Charges sociales			974063	1297065
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1339145	1235898
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9838	93882
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			52964	
Autres charges			204652	78237
Total des charges d’exploitation (II) 			25408155	24771429
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			177280	454109
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1672
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2265	13119
Autres intérêts et produits assimilés			30	117
Reprises sur provisions et transferts de charges			99260	103611
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			101556	118521
Dotations financières sur amortissements et provisions			4421	60728
Intérêts et charges assimilées			260045	301101
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			264467	361829
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-162911	-243308
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14369	210801
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1938		16038	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	59619		145478	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	61558		161516	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20680		32114	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	50175		620722	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70856		652836	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9298		-491320	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25748550		25505576	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25743479		25786094	
BENEFICE OU PERTE	5071		-280519	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3888			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	43700			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		521434		2843
Total Immobilisations corporelles		44262168		1186449
Total Immobilisations financières		652158		
Total Général		45435761		1189292
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			31817	492460
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9145	45439472
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2665	649493
Total Général			43627	46581425
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	149882			177397
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34863660			36144870
AMORTISSEMENTS Total Général	35013542			36322267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				100000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				343045
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	390081			443045
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				111828
sur immobilisations –autres immobilisations financières	14457			14457
Sur stocks et en cours	84965			75577
Sur comptes clients	107552			9838
Autres provisions pour dépréciation	3521			7942
Total Provisions pour dépréciation	421584			219644
TOTAL GENERAL	811666			662690
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		62802	116940	
                                             - Financières		4421	99260	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	9838	9838		
Autres créances clients	5554227	5554227		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19170	19170		
Impôts sur les bénéfices	469	469		
T. V. A.	84564	84564		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	764054	764054		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	124912	124912		
Charges constatées d’avance	115605	115605		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6672843	6672843		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	11075	11075		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	998529	998529		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7689991	7689991		
Emprunts et dettes financières divers	500	500		
Fournisseurs et comptes rattachés	26062757	26062757		
Personnel et comptes rattachés	247327	247327		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	275139	275139		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	391865	391865		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	136720	136720		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2440	2440		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	169	169		
TOTAL – ETAT DES DETTES	35816516	35816516		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	537920			
Location, charges locatives et de copropriété	327687			
Personnel extérieur à l’entreprise	119109			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	233999			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1464813			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2683530			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	638930			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	638930			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel