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BILAN LES NOUVEAUX RACONTEURS 2016 Siren 807624853				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	200		200	200
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35720	7366	28354	18911
Autres immobilisations corporelles	49296	15007	34289	22642
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8042		8042	3248
TOTAL (I)	93257	22373	70884	45000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	21661		21661	15500
Clients et comptes rattachés	522900		522900	271657
Autres créances	51507	3610	47896	37238
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61431		61431	73996
Charges constatées d’avance	10598		10598	414
TOTAL (II)	668096	3610	664486	398805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	761353	25983	735369	443805
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14200			
Report à nouveau	50			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12981		54750	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	77731		64750	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	82062		626	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2469		1321	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	350911		247506	
Dettes fiscales et sociales	206925		129601	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15272			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	657638		379055	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	735369		443805	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	657638		377734	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	81117			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1609309		1609309	1072720
Chiffres d’affaires nets	1609309		1609309	1072720
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				22
Total des produits d’exploitation (I)			1609309	1072742
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1863	929
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1301017	899117
Impôts, taxes et versements assimilés			3174	5501
Salaires et traitements			182837	62970
Charges sociales			62590	23796
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17320	5310
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			221	105
Total des charges d’exploitation (II) 			1569022	997728
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40287	75014
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			723	711
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			723	711
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-723	-711
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39564	74303
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1355	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1355	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24084		447	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2389	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3610	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24084		6447	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24084		-5092	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2499		14461	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1609309		1074097	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1596328		1019347	
BENEFICE OU PERTE	12981		54750	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		200		
Total Immobilisations corporelles		46605		38409
Total Immobilisations financières		3248		4794
Total Général		50053		43203
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				85015
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8042
Total Général				93257
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5053	17320		22373
AMORTISSEMENTS Total Général	5053	17320		22373
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	3610			3610
Total Provisions pour dépréciation	3610			3610
TOTAL GENERAL	3610			3610
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8042	8042		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	522900			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	65			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	50169			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1273			
Charges constatées d’avance	10593			
TOTAL ETAT DES CREANCES	593046	593046		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	82062	82062		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	350911	350911		
Personnel et comptes rattachés	3904	3904		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57397	57397		
Impôts sur les bénéfices	499	499		
T.V.A.	138994	138994		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6130	6130		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2469	2469		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15272	15272		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	657638	657638		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1093895		687320	
Location, charges locatives et de copropriété	54658		53684	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	46576		32081	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	105887		126032	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1301017		899117	
Taxe professionnelle	1013		869	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2161		4632	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3174		5501	
Montant de la TVA. collectée	292499		85831	
Total TVA. déductible sur biens et services	151578		73848	
Effectif moyen du personnel	3		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		1