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BILAN COMPAGNIE DES AROMES ET COSMETIQUES 2018 Siren 807655550				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7692	6745	947	
Fonds commercial	132000		132000	132000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2950	1131	1819	2114
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22649	10902	11748	15702
Autres immobilisations corporelles	43823	20443	23379	29041
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4925		4925	4925
TOTAL (I)	214038	39221	174818	183782
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	105174		105174	71210
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	61945		61945	56657
Marchandises	6186		6186	8877
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8508		8508	33166
Autres créances	35272		35272	16417
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36910		36910	9773
Charges constatées d’avance	5574		5574	3652
TOTAL (II)	259569		259569	199752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	473607	39221	434386	383533
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	234		9108	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	498		-8874	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10732		10234	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	85760		113912	
Emprunts et dettes financières divers (4)	249452		160031	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24874		22436	
Dettes fiscales et sociales	24246		52585	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39322		24337	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	423655		373300	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	434386		383533	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	365205		287540	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1312	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	471473		471473	528425
Production vendue biens				
Production vendue services	6110		6110	5973
Chiffres d’affaires nets	477583		477583	534398
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			100	2817
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2169	
Autres produits			5	44
Total des produits d’exploitation (I)			479857	537259
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5963	16424
Variation de stock (marchandises)			-2597	473
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			84202	114732
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-33964	10975
Autres achats et charges externes			194872	228322
Impôts, taxes et versements assimilés			4042	6938
Salaires et traitements			140367	165167
Charges sociales			35666	41870
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10114	11921
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			101	90
Total des charges d’exploitation (II) 			438766	596911
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41091	-59652
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2021	2192
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2021	2192
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2021	-2192
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39071	-61844
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5200		59030	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5200		59030	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	43773		6060	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43773		6060	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38573		52970	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	485057		596289	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	484559		605163	
BENEFICE OU PERTE	498		-8874	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2169			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	498			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	94			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		138542		1150
Total Immobilisations corporelles		69422		
Total Immobilisations financières		4925		
Total Général		212889		1150
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				139692
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				69422
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4925
Total Général				214039
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6542	203		6745
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22565	9911		32476
AMORTISSEMENTS Total Général	29107	10114		39221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4925	4925		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8508	8508		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	823	823		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	37	37		
T. V. A.	22670	22670		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6603	6603		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5138	5138		
Charges constatées d’avance	5574	5574		
TOTAL ETAT DES CREANCES	54279	54279		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14942	4795	10147	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	70818	22515	48303	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24874	24874		
Personnel et comptes rattachés	6740	6740		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11562	11562		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3966	3966		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1979	1979		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	249452	249452		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39322	39322		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	423655	365205	58450	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26839			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	135		850	
Location, charges locatives et de copropriété	43341		42676	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25905		16607	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	350			
Autres comptes	125142		168189	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	194872		228322	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4042		6938	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4042		6938	
Montant de la TVA. collectée	86493		100858	
Total TVA. déductible sur biens et services	36353		47826	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6