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BILAN COMPAGNIE DES AROMES ET COSMETIQUES 2016 Siren 807655550				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6542	4089	2453	1642
Fonds commercial	132000		132000	132000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2950	541	2409	2704
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10322	3441	6881	8574
Autres immobilisations corporelles	37157	9115	28042	30858
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4925		4925	4925
TOTAL (I)	193895	17186	176710	180702
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	82185		82185	68936
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	57828		57828	56657
Marchandises	8179		8179	10668
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12905		12905	12057
Autres créances	13139		13139	12841
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56833		56833	30399
Charges constatées d’avance	3301		3301	11393
TOTAL (II)	234370		234370	202951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	428265	17186	411079	383653
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4604			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13712		-4604	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19108		5396	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	114586		135855	
Emprunts et dettes financières divers (4)	197661		153596	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			163	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11255		31976	
Dettes fiscales et sociales	32204		36176	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3767			
Autres dettes	32497		20492	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	391971		378257	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	411079		383653	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	299061		263671	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	461237		461237	359838
Production vendue biens	-26		-26	
Production vendue services	4662		4662	4239
Chiffres d’affaires nets	465873		465873	364077
				
Production stockée				
Production immobilisée				23456
Subventions d’exploitation			2785	3873
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3257
Autres produits			42	44
Total des produits d’exploitation (I)			468701	394707
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9569	74867
Variation de stock (marchandises)			142	-66149
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			114160	143740
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12073	-70112
Autres achats et charges externes			163275	204841
Impôts, taxes et versements assimilés			8174	5156
Salaires et traitements			111711	124359
Charges sociales			23834	27140
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10653	6533
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1869	1392
Total des charges d’exploitation (II) 			431316	451768
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37385	-57061
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				14
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				14
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2483	2955
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2483	2955
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2483	-2941
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34902	-60002
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16		55500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16		55500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21061		102	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21061		102	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21045		55398	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	145			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	468717		450221	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	455004		454825	
BENEFICE OU PERTE	13712		-4604	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			3257	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	396			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1836		746	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		134042		4500
Total Immobilisations corporelles		48269		2160
Total Immobilisations financières		4925		
Total Général		187235		6660
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				138542
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				50429
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4925
Total Général				193895
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	400	3689		4089
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6133	6964		13097
AMORTISSEMENTS Total Général	6533	10653		17186
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4925	4925		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12905	12905		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1289	1289		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4878	4878		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6972	6972		
Charges constatées d’avance	3301	3301		
TOTAL ETAT DES CREANCES	34270	34270		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	114586	21676	92910	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11255	11255		
Personnel et comptes rattachés	10390	10390		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14422	14422		
Impôts sur les bénéfices	144	144		
T.V.A.	4844	4844		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2403	2403		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3767	3767		
Groupe et associés	197661	197661		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32497	32497		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	391971	299061	92910	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21269			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	229		700	
Location, charges locatives et de copropriété	40937		47401	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6368		19834	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	115741		136906	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	163275		204841	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8174		5156	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8174		5156	
Montant de la TVA. collectée	86903		68135	
Total TVA. déductible sur biens et services	41201		64738	
Effectif moyen du personnel	5		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5		6