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BILAN CDL 2018 Siren 807613161
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 32000 32000 32000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 9182 6466 2716 4035
Autres immobilisations corporelles 22000 22000 5088
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 63182 28466 34716 41122
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 5326 5326 995
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 172123 4537 167586 146449
Avances et acomptes versés sur commandes 1694 1694 7024
Clients et comptes rattachés
Autres créances 6806 6806 5032
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 9551 9551 22672
Charges constatées d’avance 678 678 660
TOTAL (II) 196178 4537 191641 182832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 259360 33003 226357 223954
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 50000 50000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1782
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -13771
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -913 15554
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 50869 51782
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 43577 29773
Emprunts et dettes financières divers (4) 28700 28700
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 81262 94166
Dettes fiscales et sociales 21847 19428
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 102 104
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 175488 172172
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 226357 223954
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 175488 149906
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 21311 370
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 387996 387996 358493
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 387996 387996 358493
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 18800 800
Autres produits 11 303
Total des produits d’exploitation (I) 406807 359596
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 302697 268117
Variation de stock (marchandises) -6874 -50475
Achats de matières premières et autres approvisionnements 3633 215
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -4331 1327
Autres achats et charges externes 30698 27639
Impôts, taxes et versements assimilés 2608 3708
Salaires et traitements 49638 50987
Charges sociales 13702 12832
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 6406 7744
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 4537 18800
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 244 437
Total des charges d’exploitation (II) 402959 341331
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 3848 18266
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 4761 2712
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 4761 2712
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -4761 -2712
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -913 15554
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 406807 359596
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 407720 344043
BENEFICE OU PERTE -913 15554
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 231 230
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 32000
Total Immobilisations corporelles 31182
Total Immobilisations financières
Total Général 63182
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 32000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 31182
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 63182
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 22060 6406 28466
AMORTISSEMENTS Total Général 22060 6406 28466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 18800 4537 18800 4537
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 18800 4537 18800 4537
TOTAL GENERAL 18800 4537 18800 4537
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 6595 6595
T. V. A. 211 211
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 678 678
TOTAL ETAT DES CREANCES 7484 7484
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 21311 21311
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 22266 22266
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 81262 81262
Personnel et comptes rattachés 5426 5426
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 6579 6579
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 9087 9087
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 755 755
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 28700 28700
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 102 102
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 175488 175488
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 7137
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 10736 10738
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 19962 16901
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 30698 27639
Taxe professionnelle 1274 1305
Autres impôts, taxes et versements assimilés 1334 2403
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 2608 3708
Montant de la TVA. collectée 118001 104089
Total TVA. déductible sur biens et services 63891 54403
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel