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BILAN CDL 2017 Siren 807613161				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	32000		32000	32000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9182	5147	4035	6278
Autres immobilisations corporelles	22000	16913	5088	10588
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	63182	22060	41122	48866
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	995		995	2322
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	165249	18800	146449	113974
Avances et acomptes versés sur commandes	7024		7024	1421
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	5032		5032	4350
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22672		22672	28295
Charges constatées d’avance	660		660	640
TOTAL (II)	201632	18800	182832	151002
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	264814	40860	223954	199868
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-13771		903	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15554		-14674	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	51782		36229	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29773		57367	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28700		1700	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94166		82549	
Dettes fiscales et sociales	19428		22023	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	104			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	172172		163639	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	223954		199868	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	149906		134235	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	370		20964	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	358493		358493	340645
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	358493		358493	340645
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			800	18072
Autres produits			303	13
Total des produits d’exploitation (I)			359596	358730
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			268117	259470
Variation de stock (marchandises)			-50475	-12151
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			215	1983
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1327	938
Autres achats et charges externes			27639	24899
Impôts, taxes et versements assimilés			3708	3221
Salaires et traitements			50987	63277
Charges sociales			12832	21210
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7744	7122
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18800	800
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			437	1091
Total des charges d’exploitation (II) 			341331	371861
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18266	-13131
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				22
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				22
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2712	3114
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2712	3114
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2712	-3092
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15554	-16224
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1585	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1585	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			35	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			1550	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	359596		360337	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	344043		375011	
BENEFICE OU PERTE	15554		-14674	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	230		229	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32000		
Total Immobilisations corporelles		31182		
Total Immobilisations financières				
Total Général		63182		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				31182
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				63182
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14316	7744		22060
AMORTISSEMENTS Total Général	14316	7744		22060
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	800	18800	800	18800
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	800	18800	800	18800
TOTAL GENERAL	800	18800	800	18800
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18800	800	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3632			
T. V. A.	1214			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	186			
Charges constatées d’avance	660			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5693	5693		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	370	370		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29403	7137	22266	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	94166	94166		
Personnel et comptes rattachés	5430	5430		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8951	8951		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4266	4266		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	781	781		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28700	28700		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	104	104		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	172172	149906	22266	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	10738		10410	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	16901		14489	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	27639		24899	
Taxe professionnelle	1305		1343	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2403		1878	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3708		3221	
Montant de la TVA. collectée	104089		96123	
Total TVA. déductible sur biens et services	54403		51456	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel