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BILAN BARAKA 2 2021 Siren 807671987				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	192000		192000	192000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	129073	67341	61731	67749
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	321073	67341	253731	259749
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3655		3655	3703
Stock marchandises	6255		6255	5214
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	18734		18734	
Créances – Autres	15946		15946	22875
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11771		11771	48056
Caisse				
Charges constatées d’avance				88
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	56360		56360	79936
Total général Actif	377433	133012		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			1137	107439
Résultat de l’exercice			10982	-66302
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			20919	49937
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			73481	106283
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			59353	62825
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		48791		
Autres dettes			156339	120640
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			289173	289748
Total général Passif			310092	339685
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8350	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	104688		133012	
Production vendue de biens – France	277271		193531	
Production vendue de services - France	15612			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			16116	
Autres produits	10		8	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	397580		342667	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	48078		65228	
Variation de stock (marchandises)	-1041		-2162	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	54270		68930	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	48		-1540	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	98452		104552	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3952		4671	
Rémunérations du personnel 	145639		139541	
Charges sociales	21836		15405	
Dotations aux amortissements	14367		13611	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	417		2	
Total des charges d’exploitation	386019		408238	
Résultat d’exploitation	11561		-65572	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	580		719	
Charges exceptionnelles			11	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	10982		-66302	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	23015			
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	25565			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3350	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			5000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			312723	
Total Immobilisations (Augmentations)			8350	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			23015	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			25565	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel