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BILAN A.V.Y.R. 22 2016 Siren 807697974				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15724	15461	263	1191
Fonds commercial	109000		109000	109000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	300	217	83	183
Autres immobilisations corporelles	42568	8245	34322	28847
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15		15	
TOTAL (I)	167607	23923	143683	139221
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1017
Clients et comptes rattachés	4285098		4285098	1583129
Autres créances	1007501		1007501	277026
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	154168		154168	18480
Charges constatées d’avance	16649		16649	8665
TOTAL (II)	5463416		5463416	1888318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5631022	23923	5607099	2027539
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5529			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	282770		7529	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	310300		27529	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	693		182	
Emprunts et dettes financières divers (4)			73295	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2966656		867217	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1058993		557619	
Dettes fiscales et sociales	1119691		371410	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	84599		107620	
Produits constatés d’avance (2)	66167		22667	
TOTAL (IV)	5296799		2000010	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5607099		2027539	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5296799		2000010	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	693		182	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5487270		5487270	1507420
Chiffres d’affaires nets	5487270		5487270	1507420
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6532	110
Autres produits			51	
Total des produits d’exploitation (I)			5493853	1507530
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4642126	1178300
Impôts, taxes et versements assimilés			12524	6081
Salaires et traitements			257689	202442
Charges sociales			142800	114273
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11163	12761
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			5066317	1513857
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			427536	-6326
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4876	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4876	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2690	4144
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2690	4144
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2186	-4144
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			429721	-10471
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			18000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			28200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10200	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18000		10200	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18000		18000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	128951			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5498729		1535730	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5215958		1528201	
BENEFICE OU PERTE	282770		7529	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6532		110	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		120725		3999
Total Immobilisations corporelles		31257		11611
Total Immobilisations financières				15
Total Général		151982		15625
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				124724
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				42868
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15
Total Général				167607
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10534	4927		15461
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2227	6236		8462
AMORTISSEMENTS Total Général	12761	11163		23923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15	15		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4285098			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	641568			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	364348			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1585			
Charges constatées d’avance	16649			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5309263	5309263		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	693	693		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1058993	1058993		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55058	55058		
Impôts sur les bénéfices	117927	117927		
T.V.A.	934527	934527		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12179	12179		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	84599	84599		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	66167	66167		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2330143	2330143		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3967670		787773	
Location, charges locatives et de copropriété	46130		68100	
Personnel extérieur à l’entreprise	111750			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11063		25525	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	57962			
Autres comptes	447551		296902	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4642126		1178300	
Taxe professionnelle	8893		267	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3631		5814	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12524		6081	
Montant de la TVA. collectée	1097146		301484	
Total TVA. déductible sur biens et services	791032		138795	
Effectif moyen du personnel	7		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7		5