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BILAN A TOI MAURICE 2017 Siren 807654488				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	106047	50323	55724	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21800		21800	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				1
Constructions				1
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27880	8090	19790	
Autres immobilisations corporelles	523408	125047	398361	
Immobilisations en cours				1
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	679134	183460	495675	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15078		15078	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3520		3520	
Autres créances	64661		64661	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1292		1292	
Charges constatées d’avance	1526		1526	
TOTAL (II)	86076		86076	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	765210	183460	581750	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	83810			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	321195			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-648825			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-358659			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-602479			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	305480			
Emprunts et dettes financières divers (4)	593300			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	202400			
Dettes fiscales et sociales	83050			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1184229			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	581750			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	888524			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9440			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	612554		612554	
Chiffres d’affaires nets	612554		612554	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17079	
Autres produits			1315	
Total des produits d’exploitation (I)			630948	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			189628	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3279	
Autres achats et charges externes			239997	
Impôts, taxes et versements assimilés			12755	
Salaires et traitements			338574	
Charges sociales			93918	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79851	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6492	
Total des charges d’exploitation (II) 			957936	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-326989	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16519	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16519	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16519	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-343507	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15151			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15151			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15151			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	630948			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	989607			
BENEFICE OU PERTE	-358659			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17079			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3977			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		106047		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21800		
Total Immobilisations corporelles		533015		18272
Total Immobilisations financières				
Total Général		660862		18272
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				106047
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				551287
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				679134
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	29264	21059		50323
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	74346	58791		133137
AMORTISSEMENTS Total Général	103609	79851		183460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3520			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	700			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28428			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3421			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1321			
Charges constatées d’avance	1526			
TOTAL ETAT DES CREANCES	69707	697077		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9775	9775		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	295705		95000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	202400	202400		
Personnel et comptes rattachés	27038	27038		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41514	41514		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1451	1451		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13047	13047		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	593300	593303		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1184229	888524	95000	200705
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	518			
Location, charges locatives et de copropriété	128930			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	38832			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	71718			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	239997			
Taxe professionnelle	3714			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9041			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12755			
Montant de la TVA. collectée	145678			
Total TVA. déductible sur biens et services	105049			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	12