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BILAN 2THELOO RAILWAY 2021 Siren 807678511				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	508200	365505	142695	186762
Autres immobilisations corporelles	9574637	3683723	5890913	5765452
Immobilisations en cours				69870
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10047		10047	10040
TOTAL (I)	10092883	4049228	6043655	6032124
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	141189		141189	71878
Avances et acomptes versés sur commandes	723		723	723
Clients et comptes rattachés	64519	33834	30685	30546
Autres créances	1040984		1040984	1202701
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1268607		1268607	589602
Charges constatées d’avance	117856		117856	95892
TOTAL (II)	2633878	33834	2600044	1991341
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12726761	4083062	8643699	8023465
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5191568		-3311111	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-792549		-1880457	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-5734117		-4941568	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	312585		356550	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	312585		356550	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			180	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10514429		7533823	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2103456		4105301	
Dettes fiscales et sociales	1418242		959021	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29104		10157	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14065231		12608482	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8643699		8023465	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	40655		40656	33706
Production vendue biens				
Production vendue services	6835756		6835756	4236931
Chiffres d’affaires nets	6876411		6876411	4270633
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47750	96942
Autres produits			6	520
Total des produits d’exploitation (I)			6924168	4368100
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39449	32658
Variation de stock (marchandises)			-69311	4702
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3050268	2552921
Impôts, taxes et versements assimilés			190161	147892
Salaires et traitements			2914138	2120911
Charges sociales			440459	267670
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1094934	930675
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			80	159699
Autres charges			22	5
Total des charges d’exploitation (II) 			7660199	6217129
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-736032	-1849029
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37454	32139
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37454	32139
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37454	-32139
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-773486	-1881168
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1117		17455	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1117		17455	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20181		16743	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20181		16743	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19064		712	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6925285		4385554	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7717834		6266011	
BENEFICE OU PERTE	-792549		-1880457	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		8976378		1176328
Total Immobilisations financières		10040		7
Total Général		8986418		1176335
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		69870		10082836
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10047
Total Général		69870		10092883
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2954294	1094934		4049228
AMORTISSEMENTS Total Général	2954294	1094934		4049228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				312585
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	356550	80	44045	312585
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	33834			33834
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33834			33834
TOTAL GENERAL	390384	80	44045	346419
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		80	44045	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10047		10047	
Clients douteux ou litigieux	40601	40601		
Autres créances clients	23918	23918		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9702	9702		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	706580	706580		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	27766	27766		
Groupe et associés	289676	289676		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7260	7260		
Charges constatées d’avance	117856	117856		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1233406	1223359	10047	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6194973			6194973
Fournisseurs et comptes rattachés	2103456	2103456		
Personnel et comptes rattachés	289293	289293		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	997771	997771		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1623	1623		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	129554	129554		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4319456	4319456		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29104	29104		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14065231	7870257		6194973
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel