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BILAN 2THELOO RAILWAY 2020 Siren 807678511				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	508200	321438	186762	232327
Autres immobilisations corporelles	8398309	2632856	5765452	5813715
Immobilisations en cours	69870		69870	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10040		10040	8840
TOTAL (I)	8986418	2954294	6032124	6054882
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	71878		71878	76580
Avances et acomptes versés sur commandes	723		723	
Clients et comptes rattachés	64380	33834	30546	442894
Autres créances	1202701		1202701	1228518
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	589602		589602	98037
Charges constatées d’avance	95892		95892	89209
TOTAL (II)	2025175	33834	1991341	1935239
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11011593	2988128	8023465	7990121
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3311111		-2892673	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1880457		-418438	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4941568		-3061111	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	356550		293793	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	356550		293793	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	180			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7533823		6968216	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4105301		3219175	
Dettes fiscales et sociales	959021		570033	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10157		13	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12608483		10757438	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8023465		7990121	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	7533823			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	33706		33706	69884
Production vendue biens				
Production vendue services	4236931		4236931	8835455
Chiffres d’affaires nets	4270638		4270638	8905340
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			96942	27975
Autres produits			520	89051
Total des produits d’exploitation (I)			4368100	9022365
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32658	76495
Variation de stock (marchandises)			4702	-29930
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2552921	4869883
Impôts, taxes et versements assimilés			147892	199967
Salaires et traitements			2120911	3118468
Charges sociales			267670	342972
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			930675	683277
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				33834
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			159699	172113
Autres charges				5329
Total des charges d’exploitation (II) 			6217129	9472407
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1849029	-450041
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32139	36758
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32139	36758
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32139	-36758
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1881168	-486799
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17455		100000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17455		100000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16743			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			31639	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16743		31639	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	712		68361	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4385554		9122365	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6266011		9540804	
BENEFICE OU PERTE	-1880457		-418438	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		8069661		906717
Total Immobilisations financières		8840		1200
Total Général		8078501		907917
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8976378
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10040
Total Général				8986418
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2023619	930674		2954294
AMORTISSEMENTS Total Général	2023619	930674		2954294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				356550
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	293793	159699	96942	356550
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	33834			33834
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33834			33834
TOTAL GENERAL	327627	159699	96942	390384
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		159699	96942	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10040		10040	
Clients douteux ou litigieux	40601	40601		
Autres créances clients	23779	23779		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	128683	128683		
T. V. A.	593695	593695		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	89744	89744		
Groupe et associés	364398	364398		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26181	26181		
Charges constatées d’avance	95892	95892		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1373013	1362973	10040	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	180	180		
Emprunts et dettes financières divers	6168818			6168818
Fournisseurs et comptes rattachés	4105301	4105301		
Personnel et comptes rattachés	325152	325152		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	371648	371648		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	160529	160529		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	101692	101692		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1365006	1365006		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10157	10157		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12608483	6439665		6168818
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel