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BILAN 2THELOO RAILWAY 2019 Siren 807678511				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	508200	275872	232327	261120
Autres immobilisations corporelles	7561462	1747747	5813715	4658995
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8840		8840	8840
TOTAL (I)	8078501	2023619	6054882	4928955
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	76580		76580	46650
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	476728	33834	442894	
Autres créances	1228518		1228518	1124067
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	98037		98037	814775
Charges constatées d’avance	89209		89209	193059
TOTAL (II)	1969073	33834	1935239	2178551
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10047574	2057453	7990121	7107507
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2892673		-2254911	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-418438		-637762	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3061111		-2642673	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	293793		149655	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	293793		149655	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6968216		6387894	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3219175		2747763	
Dettes fiscales et sociales	570033		464865	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10757438		9600524	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7990121		7107507	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6968216			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	69884		69884	92709
Production vendue biens				
Production vendue services	8835455		8835455	7908615
Chiffres d’affaires nets	8905340		8905340	8001324
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				9784
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27975	60718
Autres produits			89051	93997
Total des produits d’exploitation (I)			9022365	8165823
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			76495	45685
Variation de stock (marchandises)			-29930	18776
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4869883	4608331
Impôts, taxes et versements assimilés			199967	134660
Salaires et traitements			3118468	2870558
Charges sociales			342972	573871
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			683277	641934
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33834	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			172113	
Autres charges			5329	21694
Total des charges d’exploitation (II) 			9472407	8915510
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-450041	-749687
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				3919
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				3919
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36758	74145
Différences négatives de change				304
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36758	74449
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36758	-70530
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-486799	-820217
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	100000		30275	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	100000		30275	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			17528	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31639			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31639		17528	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	68361		12747	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-169709	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9122365		8200017	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9540804		8837778	
BENEFICE OU PERTE	-418438		-637762	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6260458		2231169
Total Immobilisations financières		8840		
Total Général		6269298		2231169
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		421966		8069661
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8840
Total Général		421966		8078501
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1340343	683276		2023619
AMORTISSEMENTS Total Général	1340343	683276		2023619
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				293793
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	149655	172113	27975	293793
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		33834		33834
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		33834		33834
TOTAL GENERAL	149655	205947	27975	327627
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		205947	27975	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8840		8840	
Clients douteux ou litigieux	40601	40601		
Autres créances clients	436127	436127		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19	19		
Impôts sur les bénéfices	128683	128683		
T. V. A.	589169	589169		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	364398	364398		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	146250	146250		
Charges constatées d’avance	89209	89209		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1803296	1794456	8840	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6141698			6141698
Fournisseurs et comptes rattachés	3219175	3219175		
Personnel et comptes rattachés	194352	194352		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104192	104192		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	192739	192739		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	78751	78751		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	826519			826519
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13	13		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10757438	3789221		6968217
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel