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BILAN 2THELOO RAILWAY 2018 Siren 807678511				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	508200	247080	261120	320462
Autres immobilisations corporelles	5752258	1093263	4658995	4451911
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8840		8840	8676
TOTAL (I)	6269298	1340343	4928955	4781049
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	46650		46650	65426
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1124067		1124067	1407729
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	814775		814775	306507
Charges constatées d’avance	193059		193059	172457
TOTAL (II)	2178551		2178551	1952120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8447849	1340343	7107507	6733169
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2254911		-1319554	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-637762		-935357	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2642673		-2004911	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	149655		210373	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	149655		210373	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6387894		4781855	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2747763		3135675	
Dettes fiscales et sociales	464865		610177	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9600524		8527707	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7107507		6733169	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	92709		92709	67535
Production vendue biens				
Production vendue services	7908615		7908615	7356105
Chiffres d’affaires nets	8001324		8001324	7423639
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9784	24566
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60718	
Autres produits			93997	11709
Total des produits d’exploitation (I)			8165823	7459914
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			45685	50971
Variation de stock (marchandises)			18776	-54884
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4608331	4155315
Impôts, taxes et versements assimilés			134660	95432
Salaires et traitements			2870558	2822176
Charges sociales			573871	592996
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			641934	360236
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				177516
Autres charges			21694	283689
Total des charges d’exploitation (II) 			8915510	8483446
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-749687	-1023532
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3919	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3919	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			74145	60510
Différences négatives de change			304	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			74449	60510
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-70530	-60510
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-820217	-1084041
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30275			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30275			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17528		33900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17528		33900	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12747		-33900	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-169709		-182584	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8200017		7459914	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8837778		8395271	
BENEFICE OU PERTE	-637762		-935357	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5470782		789676
Total Immobilisations financières		8676		164
Total Général		5479458		789840
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6260458
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8840
Total Général				6269298
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	698409	641934		1340343
AMORTISSEMENTS Total Général	698409	641934		1340343
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				149655
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	210373		60718	149655
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	210373		60718	149655
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			60718	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8840			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1021			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	550653			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	543628			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28765			
Charges constatées d’avance	193059			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1325966	1317126	8840	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2	2		
Emprunts et dettes financières divers	5609440	109440		
Fournisseurs et comptes rattachés	2747763	2747763		
Personnel et comptes rattachés	162750	162750		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	268797	268797		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4638	4638		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28680	28680		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	778454	778454		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9600524	4100524		5500000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	164			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	164