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BILAN 2THELOO RAILWAY 2017 Siren 807678511				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	508200	187737	320462	
Autres immobilisations corporelles	4962583	510671	4451911	2264924
Immobilisations en cours				545202
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8676		8676	142430
TOTAL (I)	5479458	698409	4781049	2952557
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	65426		65426	10543
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				1578
Autres créances	1407729		1407729	1411663
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	306507		306507	454609
Charges constatées d’avance	172457		172457	39177
TOTAL (II)	1952120		1952120	1917569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7431578	698409	6733169	4870126
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1319554		-426932	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-935357		-892621	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2004911		-1069554	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	210373		32857	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	210373		32857	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4781855		4017293	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3135675		1228486	
Dettes fiscales et sociales	610177		659897	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1146	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8527707		5906822	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6733169		4870126	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	67535		67535	28696
Production vendue biens				
Production vendue services	7356105		7356105	5039356
Chiffres d’affaires nets	7423639		7423639	5068051
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24566	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			11709	
Total des produits d’exploitation (I)			7459914	5068052
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			50971	38206
Variation de stock (marchandises)			-54884	-10543
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4155315	3120702
Impôts, taxes et versements assimilés			95432	56895
Salaires et traitements			2822176	2258809
Charges sociales			592996	335720
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			360236	158105
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			177516	
Autres charges			283689	40
Total des charges d’exploitation (II) 			8483446	5957935
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1023532	-889882
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			60510	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60510	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-60510	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1084041	-889882
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33900		2739	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33900		2739	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33900		-2739	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-182584			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7459914		5068052	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8395271		5960674	
BENEFICE OU PERTE	-935357		-892621	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2981509		3034475
Total Immobilisations financières		142430		673
Total Général		3123940		3035148
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			545202	5470782
Prêts et immobilisations financières			134427	
Total Immobilisations financières			134427	8676
Total Général			679630	5479458
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	171383	361098	-165928	698409
AMORTISSEMENTS Total Général	171383	361098	-165928	698409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				210373
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	32857	177516		210373
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	32857	177516		210373
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		177516		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8676			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	769			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	439489			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	946840			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20631			
Charges constatées d’avance	172457			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1588862	1580186	8676	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4044460	44460		
Fournisseurs et comptes rattachés	3135675	3135675		
Personnel et comptes rattachés	168804	168804		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	406300	406300		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2183	2183		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32890	32890		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	737395	737395		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8527707	4527707		4000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	158			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	158