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BILAN VAMALY 2018 Siren 807504709				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	188020		188020	188020
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49965	27247	22719	26961
Autres immobilisations corporelles	47872	32069	15803	25678
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1890		1890	1890
TOTAL (I)	287748	59316	228432	242548
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8203		8203	8592
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				720
Clients et comptes rattachés	52815	88	52727	40948
Autres créances	22471		22471	25568
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5445		5445	48351
Charges constatées d’avance	725		725	2630
TOTAL (II)	89660	88	89572	126809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	377407	59403	318004	369357
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	62725		55820	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2948		6905	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	92777		95725	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	96513		129124	
Emprunts et dettes financières divers (4)	37250		44110	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55474		37233	
Dettes fiscales et sociales	33969		61425	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2020		1740	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	225227		273632	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	318004		369357	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	138976		143708	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	461854		461854	464437
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	461854		461854	464437
				
Production stockée				
Production immobilisée				2403
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			103	
Autres produits			95	24
Total des produits d’exploitation (I)			462051	466864
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			142110	146796
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			389	-1309
Autres achats et charges externes			85792	62741
Impôts, taxes et versements assimilés			2259	4033
Salaires et traitements			177714	197491
Charges sociales			29352	25421
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17116	17779
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			88	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20	3
Total des charges d’exploitation (II) 			454840	452955
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7212	13909
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3758	5442
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3758	5442
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3758	-5442
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3454	8467
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	249			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	666		895	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	915		895	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7066		2457	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	250			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7316		2457	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6401		-1562	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	462966		467759	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	465914		460855	
BENEFICE OU PERTE	-2948		6905	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		188020		
Total Immobilisations corporelles		94838		3000
Total Immobilisations financières		1890		
Total Général		284748		3000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				188020
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				97838
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1890
Total Général				287748
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42199	17116		59316
AMORTISSEMENTS Total Général	42199	17116		59316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1890	1890		
Clients douteux ou litigieux	92	92		
Autres créances clients	52722	52722		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	772	772		
Impôts sur les bénéfices	9245	9245		
T. V. A.	4611	4611		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6570	6570		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1273	1273		
Charges constatées d’avance	725	725		
TOTAL ETAT DES CREANCES	77901	77901		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	96513	30496	66017	
Emprunts et dettes financières divers	36202	15968	20234	
Fournisseurs et comptes rattachés	55474	55474		
Personnel et comptes rattachés	20724	20724		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3638	3638		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	924	924		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8682	8682		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1048	1048		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2020	2020		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	225227	138976	86251	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42729			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel