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BILAN TRANS MAT LOGISTIQUE 2018 Siren 807562756				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10075	5198	4877	6892
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150920	58068	92852	92852
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50873		50873	42170
TOTAL (I)	211867	63266	148601	141913
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	969747		969747	1041645
Autres créances	650417		650417	561739
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	496		496	50852
Charges constatées d’avance	61000		61000	51000
TOTAL (II)	1681660		1681660	1705236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1893527	63266	1830261	1847149
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	320000		320000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32000		32000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	186000		186000	
Report à nouveau	-364053		-218396	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-47769		-145657	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	126178		173947	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	141260			
Emprunts et dettes financières divers (4)	100			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	533762		486344	
Dettes fiscales et sociales	1028457		1179083	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	504		7775	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1704083		1673202	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1830261		1847149	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1704083		1673202	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	141260			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6892249	726923	7619172	8776723
Chiffres d’affaires nets	6892249	726923	7619172	8776723
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-19572	-31572
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			163420	56136
Autres produits			2	2
Total des produits d’exploitation (I)			7763022	8801288
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				561
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6386899	6652692
Impôts, taxes et versements assimilés			77685	86430
Salaires et traitements			1101921	1635102
Charges sociales			193601	244501
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2015	2015
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				10
Total des charges d’exploitation (II) 			7762121	8621312
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			901	179977
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				22181
Intérêts et charges assimilées			41168	44190
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41168	66371
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41168	-66371
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-40267	113606
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4585			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4585			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12087		256360	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12087		256360	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7502		-256360	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2903	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7767607		8801288	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7815376		8946946	
BENEFICE OU PERTE	-47769		-145657	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	606		42512	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	163420		56136	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		10075		
Total Immobilisations financières		193090		8703
Total Général		203164		8703
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10075
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				201793
Total Général				211867
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3183	2015		5198
AMORTISSEMENTS Total Général	3183	2015		5198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				58068
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	58068			58068
TOTAL GENERAL	58068			58068
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50873	50873		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	969747	969747		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3072	3072		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	48839	48839		
T. V. A.	359525	359525		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	238982	238982		
Charges constatées d’avance	61000	61000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1732037	1732037		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	141260	141260		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	533762	533762		
Personnel et comptes rattachés	221756	221756		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73363	73363		
Impôts sur les bénéfices	2903	2903		
T.V.A.	587403	587403		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	143031	143031		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100	100		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	504	504		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1704083	1704083		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	5505			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	916880		784907	
Sous-traitance	-16088		348766	
Location, charges locatives et de copropriété	1573705		1628919	
Personnel extérieur à l’entreprise			2902	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11799		61860	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4817482		4610245	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6386899		6652692	
Taxe professionnelle	29356		26113	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	48329		60317	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	77685		86430	
Montant de la TVA. collectée	1596756		1740715	
Total TVA. déductible sur biens et services	1338872		1270149	
Effectif moyen du personnel	81			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	81