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BILAN TRANS MAT LOGISTIQUE 2017 Siren 807562756				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10075	3183	6892	8907
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150920	58068	92852	115033
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42170		42170	38264
TOTAL (I)	203164	61251	141913	162204
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1041645		1041645	789151
Autres créances	561739		561739	756382
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50852		50852	26264
Charges constatées d’avance	51000		51000	36500
TOTAL (II)	1705236		1705236	1608297
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1908400	61251	1847149	1770501
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	320000		320000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32000		32000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	186000		186000	
Report à nouveau	-218396		42	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-145657		-218437	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	173947		319604	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	486344		592371	
Dettes fiscales et sociales	1179083		854842	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7775		3683	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1673202		1450897	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1847149		1770501	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1673202		1450897	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8776723		8776723	6417577
Chiffres d’affaires nets	8776723		8776723	6417577
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-31572	195572
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56136	67963
Autres produits			2	1
Total des produits d’exploitation (I)			8801288	6681113
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			561	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6652692	4952754
Impôts, taxes et versements assimilés			86430	86175
Salaires et traitements			1635102	1382718
Charges sociales			244501	372275
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2015	1168
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				35887
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	16202
Total des charges d’exploitation (II) 			8621312	6847179
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			179977	-166066
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			22181	
Intérêts et charges assimilées			44190	29578
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			66371	29578
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-66371	-29578
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			113606	-195644
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1671	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1671	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	256360		24464	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	256360		24464	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-256360		-22793	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2903			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8801288		6682783	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8946946		6901221	
BENEFICE OU PERTE	-145657		-218437	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	42512		25908	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	56136		67963	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		10075		
Total Immobilisations financières		187578		5512
Total Général		197653		5512
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10075
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				193090
Total Général				203164
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1168	2015		3183
AMORTISSEMENTS Total Général	1168	2015		3183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				58068
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35887	22181		58068
TOTAL GENERAL	35887	22181		58068
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		22181		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42170	42170		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1041645			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2717			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	158190			
T. V. A.	109300			
Autres impôts, taxes versements assimilés	192			
Divers				
Groupe et associés	67018			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	224323			
Charges constatées d’avance	51000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1696554	1696554		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	486344	486344		
Personnel et comptes rattachés	262347	262347		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46283	46283		
Impôts sur les bénéfices	6221	6221		
T.V.A.	731336	731336		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	132896	132896		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7775	7775		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1673202	1673202		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	784907		1053745	
Sous-traitance	348766		268771	
Location, charges locatives et de copropriété	1628919		1219966	
Personnel extérieur à l’entreprise	2902		237158	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	61860		34384	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4610246		3192476	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6652692		4952754	
Taxe professionnelle	26113		40105	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	60317		46070	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	86430		86175	
Montant de la TVA. collectée	1740716		1278348	
Total TVA. déductible sur biens et services	1270149		924954	
Effectif moyen du personnel	74			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	74