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BILAN TRANS MAT LOGISTIQUE 2016 Siren 807562756				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10075	1168	8907	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150920	35887	115033	150920
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38264		38264	10000
TOTAL (I)	199259	37055	162204	160920
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	789151		789151	748011
Autres créances	756382		756382	255428
Capital souscrit et appelé, non versé				16000
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26264		26264	14921
Charges constatées d’avance	36500		36500	20750
TOTAL (II)	1608297		1608297	1055111
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1807556	37055	1770501	1216031
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	320000		320000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32000		18502	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	186000			
Report à nouveau	42			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-218437		199540	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	319604		538042	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	592371		131145	
Dettes fiscales et sociales	854842		540943	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3683		5902	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1450897		677989	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1770501		1216031	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1450897		677989	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6417577		6417577	4558416
Chiffres d’affaires nets	6417577		6417577	4558416
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			195572	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67963	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			6681113	4558416
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				-42
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4952754	2765851
Impôts, taxes et versements assimilés			86175	31393
Salaires et traitements			1382718	1100154
Charges sociales			372275	372968
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1168	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			35887	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16202	
Total des charges d’exploitation (II) 			6847179	4270324
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-166066	288092
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29578	18624
Différences négatives de change				1
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29578	18625
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29578	-18625
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-195644	269467
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1671			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1671			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24464		6412	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24464		6412	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22793		-6412	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			63515	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6682783		4558416	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6901221		4358876	
BENEFICE OU PERTE	-218437		199540	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25908		4099	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	67963			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				10075
Total Immobilisations financières		10000		189184
Total Général		10000		199259
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10075
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				189184
Total Général				199259
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		1168		1168
AMORTISSEMENTS Total Général		1168		1168
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				35887
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		35887		35887
TOTAL GENERAL		35887		35887
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35887		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38264	38264		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	789151			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10424			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3314			
Impôts sur les bénéfices	80512			
T. V. A.	199916			
Autres impôts, taxes versements assimilés	192			
Divers				
Groupe et associés	189			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	461835			
Charges constatées d’avance	36500			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1620297	1620297		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	592371	592371		
Personnel et comptes rattachés	268757	268757		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	126024	126024		
Impôts sur les bénéfices	3318	3318		
T.V.A.	365342	365342		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	91401	91401		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3683	3683		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1450897	1450897		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	1053745			
Sous-traitance	268771		6889	
Location, charges locatives et de copropriété	1219966		474598	
Personnel extérieur à l’entreprise	237158		9030	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	34384			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3192476		2275334	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4952754		2765851	
Taxe professionnelle	40105		12430	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	46070		18963	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	86175		31393	
Montant de la TVA. collectée	1278348		943631	
Total TVA. déductible sur biens et services	924954		493013	
Effectif moyen du personnel	61		36	
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	61		36