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BILAN TELIMA SFM 30 2021 Siren 807519715
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 43608 16516 27092 11597
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 6500 6500
Autres immobilisations corporelles 271780 117772 154008 111324
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 1208 1208 468
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 323097 140788 182308 123390
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 2187174 2187174 491241
Autres créances 22258617 22258617 17367077
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Charges constatées d’avance 3534 3534
TOTAL (II) 24449325 24449325 17858317
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 24772421 140788 24631633 17981707
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 7500 7500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 750 750
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 778312 513283
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 226524 265030
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1013087 786562
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 8500 6500
Provisions pour charges
TOTAL (III) 8500 6500
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 987960 16188
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 978686 646528
Dettes fiscales et sociales 1761287 3737236
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 19882114 12784104
Produits constatés d’avance (2) 4589
TOTAL (IV) 23610047 17188645
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 24631633 17981707
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 987960
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 5956197 5956197 5276951
Chiffres d’affaires nets 5956197 5956197 5276951
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 8233
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 25605 54201
Autres produits -5 -6
Total des produits d’exploitation (I) 5990029 5331147
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 25967 2307
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 888307 388235
Impôts, taxes et versements assimilés 116884 151430
Salaires et traitements 3285905 3140988
Charges sociales 924498 748061
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 72914 55054
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 2000 3000
Autres charges 51024 158734
Total des charges d’exploitation (II) 5367499 4647808
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 622530 683339
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 173403 118561
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 173403 118561
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -173403 -118561
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 449128 564778
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 97 8055
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 97 8055
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 18406
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 18406
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 97 -10350
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 93461 124252
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 129239 165146
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5990126 5339203
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5763602 5074173
BENEFICE OU PERTE 226524 265030
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 17641 25967
Total Immobilisations corporelles 173154 105126
Total Immobilisations financières 468 740
Total Général 191264 131833
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 43608
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 278280
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1208
Total Général 323097
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 6044 10472 16516
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 61830 62442 124272
AMORTISSEMENTS Total Général 67874 72914 140788
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 8500
Total Provisions pour risques et charges 6500 2000 8500
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 6500 2000 8500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 1208 1208
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 2187174 2187174
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 26896 26896
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 11717 11717
T. V. A. 112874 112874
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 22102017 22102017
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 5113 5113
Charges constatées d’avance 3534 3534
TOTAL ETAT DES CREANCES 24450533 24450533
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 978686 978686
Personnel et comptes rattachés 935420 935420
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 382797 382797
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 364530 364530
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 78539 78539
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 987960 987960
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 19882114 19882114
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 23610047 23610047
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 176
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel 176