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BILAN TELIMA SFM 30 2020 Siren 807519715				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17641	6044	11597	3198
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6500	6500		437
Autres immobilisations corporelles	166654	55330	111324	12714
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	468		468	1300
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	191264	67874	123390	17650
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				406562
Clients et comptes rattachés	491241		491241	11763901
Autres créances	17367077		17367077	195793
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	17858317		17858317	12366256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18049581	67874	17981707	12383906
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	513283		108343	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	265030		405690	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	786562		521533	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6500		3500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6500		3500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2782	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16188			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	646528		613674	
Dettes fiscales et sociales	3737236		2945905	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12784104		8296512	
Produits constatés d’avance (2)	4589			
TOTAL (IV)	17188645		11858873	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17981707		12383906	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17188645		11858873	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2782	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5276951		5276951	5778489
Chiffres d’affaires nets	5276951		5276951	5778489
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				8689
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54201	8755
Autres produits			-6	16
Total des produits d’exploitation (I)			5331147	5795949
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2307	2745
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			388235	380968
Impôts, taxes et versements assimilés			151430	115801
Salaires et traitements			3140988	3352937
Charges sociales			748061	1013666
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55054	7350
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				49465
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3000	3500
Autres charges			158734	111861
Total des charges d’exploitation (II) 			4647808	5038293
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			683339	757655
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				6
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				6
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			118561	72812
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			118561	72812
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-118561	-72806
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			564778	684850
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8055		305	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8055		305	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18406		31376	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18406		31376	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10350		-31071	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	124252		106661	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	165146		141428	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5339203		5796260	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5074173		5390570	
BENEFICE OU PERTE	265030		405690	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4736		6255	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	109282		111827	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5090		12551
Total Immobilisations corporelles		24079		149075
Total Immobilisations financières		1300		-832
Total Général		30469		160795
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17641
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				173154
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				468
Total Général				191264
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1892	4152		6044
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10929	50901		61830
AMORTISSEMENTS Total Général	12821	55053		67874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6500
Total Provisions pour risques et charges	3500	3000		6500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	49465		49465	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	49465		49465	
TOTAL GENERAL	52965	3000	49465	6500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3000	49465	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	468	468		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	491241	491241		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14459	14459		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11717	11717		
T. V. A.	11943	11943		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	40479	40479		
Groupe et associés	17263848	17263848		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24631	24631		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	17858786	17858786		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	646528	646528		
Personnel et comptes rattachés	677862	677862		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	384864	384864		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2635416	2635416		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39095	39095		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16188	16188		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12784104	12784104		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4589	4589		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17188645	17188645		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	-51379			
Location, charges locatives et de copropriété	2551			
Personnel extérieur à l’entreprise	4221			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	398452			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	34391			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	388235			
Taxe professionnelle	67893			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	83537			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	151430			
Montant de la TVA. collectée	2644695			
Total TVA. déductible sur biens et services	13479			
Effectif moyen du personnel	159			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	159