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BILAN SARL PHILIPPE 2022 Siren 807528443				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	151354	39666	111688	57933
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55126	33277	21849	21725
Autres immobilisations corporelles	28328	11174	17154	14582
Immobilisations en cours				9300
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13114		13114	12624
TOTAL (I)	247922	84116	163806	116165
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18383		18383	14336
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	70744		70744	35953
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	73363		73363	323537
Charges constatées d’avance	635		635	311
TOTAL (II)	163125		163125	374137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	411047	84116	326931	490302
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	180000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			24594	
Report à nouveau	9062		94995	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-23971		168473	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	165191		289162	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	82220		93710	
Emprunts et dettes financières divers (4)	371		256	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36658		37388	
Dettes fiscales et sociales	42491		57058	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			12727	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	161740		201140	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	326931		490302	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	103469		129271	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	617			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	676260		676260	604001
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	676260		676260	604001
				
Production stockée			1	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				70000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3982	
Autres produits			7161	5671
Total des produits d’exploitation (I)			687403	679672
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				618
Variation de stock (marchandises)			-4047	-3087
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			200313	168247
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			230172	144731
Impôts, taxes et versements assimilés			20346	15788
Salaires et traitements			197179	104715
Charges sociales			29821	18013
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24705	14458
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11127	10500
Total des charges d’exploitation (II) 			709615	473983
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-22212	205689
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			782	301
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			782	301
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-782	-301
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-22994	205387
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4230			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4230			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5207		3961	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5207		3961	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-976		-3961	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			32953	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	691633		679672	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	715604		511199	
BENEFICE OU PERTE	-23971		168473	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3982			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	859			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5145		4336	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		162951		81156
Total Immobilisations financières		12624		490
Total Général		175575		81646
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9300	234808
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13114
Total Général			9300	247922
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59411	24705		84116
AMORTISSEMENTS Total Général	59411	24705		84116
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13114	13114		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20544	20544		
T. V. A.	14941	14941		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	161	161		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35097	35097		
Charges constatées d’avance	635	635		
TOTAL ETAT DES CREANCES	84493	84493		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	617	617		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	81603	23332	58271	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36658	36658		
Personnel et comptes rattachés	18356	18356		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16448	16448		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6457	6457		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1230	1230		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	371	371		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	161740	103469	58271	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12182			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	143853		83249	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11643		10139	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	74676		51343	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	230172		144731	
Taxe professionnelle	2267		1699	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18078		14089	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20346		15788	
Montant de la TVA. collectée	116658		105969	
Total TVA. déductible sur biens et services	73763		54464	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel