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BILAN SARL PHILIPPE 2021 Siren 807528443				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	80545	22612	57933	31302
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49530	27805	21725	10651
Autres immobilisations corporelles	23577	8995	14582	17073
Immobilisations en cours	9300		9300	9300
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12624		12624	12624
TOTAL (I)	175575	59411	116165	80950
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14336		14336	11249
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				3866
Autres créances	35953		35953	10077
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	323537		323537	288754
Charges constatées d’avance	311		311	
TOTAL (II)	374137		374137	313947
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	549712	59411	490302	394896
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24594		49270	
Report à nouveau	94995		94995	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	168473		61038	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	289162		206403	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	93710		76759	
Emprunts et dettes financières divers (4)	256		214	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37388		61286	
Dettes fiscales et sociales	57058		41497	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12727		8737	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	201140		188494	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	490302		394896	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	129271		188494	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			100	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	604001		604001	521941
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	604001		604001	521941
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			70000	4500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5671	3
Total des produits d’exploitation (I)			679672	526445
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			618	
Variation de stock (marchandises)			-3087	5304
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			168247	153873
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			144731	176739
Impôts, taxes et versements assimilés			15788	10856
Salaires et traitements			104715	75475
Charges sociales			18013	11018
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14458	13295
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10500	3731
Total des charges d’exploitation (II) 			473983	450291
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			205689	76154
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			301	401
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			301	401
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-301	-402
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			205387	75752
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3961			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3961			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3961			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32953		14714	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	679672		526444	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	511199		465406	
BENEFICE OU PERTE	168473		61038	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		113279		49673
Total Immobilisations financières		12624		
Total Général		125903		49673
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				162951
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12624
Total Général				175575
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44953	14458		59411
AMORTISSEMENTS Total Général	44953	14458		59411
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12624	12624		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2456	2456		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33497	33497		
Charges constatées d’avance	311	311		
TOTAL ETAT DES CREANCES	48888	48888		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	93710	21841	71869	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37388	37388		
Personnel et comptes rattachés	10316	10316		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12010	12010		
Impôts sur les bénéfices	24611	24611		
T.V.A.	9842	9842		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	279	279		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	256	256		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12727	12727		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	201140	129271	71869	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20422			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3371			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	85715			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	83249		105447	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10139		12367	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	51343		58925	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	144731		176739	
Taxe professionnelle	1699		1132	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14089		9724	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15788		10856	
Montant de la TVA. collectée	105969		90952	
Total TVA. déductible sur biens et services	54464		47054	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel