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BILAN SARL PHILIPPE 2018 Siren 807528443				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	35116	5454	29662	18319
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26605	10303	16301	14958
Autres immobilisations corporelles	12886	2814	10072	9653
Immobilisations en cours	9300		9300	9300
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10264		10264	10264
TOTAL (I)	94171	18572	75599	62494
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9744		9744	10364
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	17912		17912	14886
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	117112		117112	88041
Charges constatées d’avance	1387		1387	1346
TOTAL (II)	146155		146155	114637
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	240325	18572	221754	177130
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	49270		52592	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67497		14794	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	117867		68486	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12576			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3893		5510	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43684		35849	
Dettes fiscales et sociales	43733		67286	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	103887		108645	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	221754		177130	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	96032		108645	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	581116		581116	563787
Production vendue biens				
Production vendue services	17451		17451	
Chiffres d’affaires nets	598566		598566	563787
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				911
Autres produits			250	4
Total des produits d’exploitation (I)			598816	564701
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			620	-1304
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			163444	165608
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			196253	201694
Impôts, taxes et versements assimilés			15838	18890
Salaires et traitements			90847	113021
Charges sociales			23875	28666
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10356	7817
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10184	9488
Total des charges d’exploitation (II) 			511417	543879
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			87400	20822
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			403	1
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			403	1
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-403	-1
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			86996	20821
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1961		1299	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2524	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1961		3824	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1961		-3824	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17538		2203	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	598816		564701	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	531319		549907	
BENEFICE OU PERTE	67497		14794	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			911	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9781		9461	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		60446		23461
Total Immobilisations financières		10264		
Total Général		70710		23461
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				83907
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10264
Total Général				94171
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8216	10356		18572
AMORTISSEMENTS Total Général	8216	10356		18572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10264	10264		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9422	9422		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8490	8490		
Charges constatées d’avance	1387	1387		
TOTAL ETAT DES CREANCES	29563	29563		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12576	4722	7855	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43684	43684		
Personnel et comptes rattachés	9381	9381		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18130	18130		
Impôts sur les bénéfices	10025	10025		
T.V.A.	2276	2276		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3921	3921		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3893	3893		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	103887	96032	7855	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	16819			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4243			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			6000	
Location, charges locatives et de copropriété	105300		106261	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10549		9726	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	80404		79707	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	196253		201694	
Taxe professionnelle	1041		261	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14797		18629	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15838		18890	
Montant de la TVA. collectée	97737		92338	
Total TVA. déductible sur biens et services	55465		54902	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel