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BILAN SARL PHILIPPE 2017 Siren 807528443				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	20301	1982	18319	5101
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19719	4761	14958	9214
Autres immobilisations corporelles	11126	1473	9653	13684
Immobilisations en cours	9300		9300	7000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10264		10264	10214
TOTAL (I)	70710	8216	62494	45212
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10364		10364	9060
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				2376
Autres créances	14886		14886	216
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	88041		88041	116738
Charges constatées d’avance	1346		1346	1826
TOTAL (II)	114637		114637	130216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	185347	8216	177130	175428
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	52592		25428	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14794		57164	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	68486		83692	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5510		4757	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35849		39018	
Dettes fiscales et sociales	67286		47962	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	108645		91737	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	177130		175428	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	108645		91737	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	563787		563787	525997
Production vendue biens				
Production vendue services				2973
Chiffres d’affaires nets	563787		563787	528970
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			911	74
Autres produits			4	7
Total des produits d’exploitation (I)			564701	529051
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-1304	-4872
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			165608	143846
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			201694	200451
Impôts, taxes et versements assimilés			18890	17601
Salaires et traitements			113021	67631
Charges sociales			28666	21710
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7817	2527
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9488	7011
Total des charges d’exploitation (II) 			543879	455905
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20822	73146
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1	1
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1	1
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1	-1
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20821	73145
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1299			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2524			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3824			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3824			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2203		15981	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	564701		529051	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	549907		471887	
BENEFICE OU PERTE	14794		57164	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	911		74	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9461		7006	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		37673		27573
Total Immobilisations financières		10214		10050
Total Général		47887		37623
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4800	60446
Prêts et immobilisations financières			10000	
Total Immobilisations financières			10000	10264
Total Général			14800	70710
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2675	7817	2276	8216
AMORTISSEMENTS Total Général	2675	7817	2276	8216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10264	10264		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13150			
T. V. A.	1316			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	419			
Charges constatées d’avance	1346			
TOTAL ETAT DES CREANCES	26496	26496		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35849	35849		
Personnel et comptes rattachés	21403	21403		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39903	39903		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4019	4019		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1962	1962		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5510	5510		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	108645	108645		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6000		5400	
Location, charges locatives et de copropriété	106261		104994	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9726		8674	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	79707		81383	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	201694		200451	
Taxe professionnelle	261		263	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18629		17338	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18890		17601	
Montant de la TVA. collectée	92338		86454	
Total TVA. déductible sur biens et services	54902		52003	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel