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BILAN SARL BATEAU POITIERS 2021 Siren 807513122				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11478	5456	6022	6439
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	124873		124873	124873
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	151278	118473	32805	52030
Autres immobilisations corporelles	720728	327945	392783	454384
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160		160	160
TOTAL (I)	1008519	451875	556644	637886
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4727		4727	9294
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	69754		69754	85722
Avances et acomptes versés sur commandes	55		55	950
Clients et comptes rattachés	69924	8771	61153	42242
Autres créances	104327		104327	40813
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	123791		123791	103769
Charges constatées d’avance	983		983	1340
TOTAL (II)	373560	8771	364789	284130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1382079	460645	921433	922016
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	91277		61773	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	110156		29503	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	311433		201277	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	240260		230950	
Emprunts et dettes financières divers (4)	167318		156950	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	284			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106220		213398	
Dettes fiscales et sociales	93082		115102	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			4146	
Autres dettes	2836		193	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	610000		720739	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	921433		922016	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	167			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	378938		378938	281541
Production vendue biens	631138		631138	1402098
Production vendue services	22660		22660	15414
Chiffres d’affaires nets	1032736		1032736	1699053
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			176528	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23757	31008
Autres produits			70	9
Total des produits d’exploitation (I)			1233091	1733070
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			192718	206221
Variation de stock (marchandises)			15968	6729
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			264947	457740
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4566	172
Autres achats et charges externes			146971	200715
Impôts, taxes et versements assimilés			11027	11367
Salaires et traitements			353586	599660
Charges sociales			29833	111421
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88944	96711
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			8771	453
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1944	2317
Total des charges d’exploitation (II) 			1119278	1693506
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			113813	39564
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				37
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				37
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3911	5282
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3911	5282
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3911	-5245
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			109902	34319
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			39	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			34	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			73	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-73	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-254		4742	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1233091		1733107	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1122935		1703603	
BENEFICE OU PERTE	110156		29503	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11478		
Total Immobilisations corporelles		1005216		7702
Total Immobilisations financières		160		
Total Général		1016854		7702
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11478
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16038	996880
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				160
Total Général			16038	1008519
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5040	417		5456
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	373928	88528	16038	446418
AMORTISSEMENTS Total Général	378968	88944	16038	451875
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	453	8771	453	8771
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	453	8771	453	8771
TOTAL GENERAL	453	8771	453	8771
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8771	453	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160		160	
Clients douteux ou litigieux	10525	10525		
Autres créances clients	59399	59399		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18339	18339		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	225	225		
Impôts sur les bénéfices	5085	5085		
T. V. A.	8406	8406		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72273	72273		
Charges constatées d’avance	983	983		
TOTAL ETAT DES CREANCES	175393	175233	160	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	240260	117329	122931	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	106220	106220		
Personnel et comptes rattachés	52946	52946		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30842	30842		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6990	6990		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2305	2305		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	167318	167318		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2836	2836		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	609716	486785	122931	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	90626			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel