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BILAN SARL BATEAU POITIERS 2020 Siren 807513122				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11478	5040	6439	4500
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	124873		124873	124873
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	163763	111733	52030	81556
Autres immobilisations corporelles	716579	262195	454384	489351
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160		160	160
TOTAL (I)	1016854	378968	637886	700441
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9294		9294	9465
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	85722		85722	92452
Avances et acomptes versés sur commandes	950		950	
Clients et comptes rattachés	42696	453	42242	82487
Autres créances	40813		40813	44614
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	103769		103769	178495
Charges constatées d’avance	1340		1340	1487
TOTAL (II)	284583	453	284130	409000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1301437	379421	922016	1109441
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	61773		26210	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29503		90564	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	201277		226773	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	230950		320096	
Emprunts et dettes financières divers (4)	156950		212234	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	213398		181307	
Dettes fiscales et sociales	115102		125475	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4146		7415	
Autres dettes	193		36140	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	720739		882668	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	922016		1109441	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	580687		651989	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	156950			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	281541		281541	297259
Production vendue biens	1402098		1402098	1444209
Production vendue services	15414		15414	31479
Chiffres d’affaires nets	1699053		1699053	1772948
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	4013
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31008	25566
Autres produits			9	364
Total des produits d’exploitation (I)			1733070	1802890
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			206221	247644
Variation de stock (marchandises)			6729	-6044
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			457740	457019
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			172	2958
Autres achats et charges externes			200715	197030
Impôts, taxes et versements assimilés			11367	18657
Salaires et traitements			599660	574391
Charges sociales			111421	106248
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96711	87838
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			453	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2317	2237
Total des charges d’exploitation (II) 			1693506	1687978
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39564	114912
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37	1146
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37	1146
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5282	6018
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5282	6018
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5245	-4872
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34319	110039
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39		851	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	34		1423	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	73		2275	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-73		-2275	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4742		17201	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1733107		1804036	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1703603		1713472	
BENEFICE OU PERTE	29503		90564	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9395		2083
Total Immobilisations corporelles		973280		32108
Total Immobilisations financières		160		
Total Général		982835		34191
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11478
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			172	1005216
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				160
Total Général			172	1016854
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4895	145		5040
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	277500	96566	138	373928
AMORTISSEMENTS Total Général	282395	96711	138	378968
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160	160		
Clients douteux ou litigieux	508	508		
Autres créances clients	42188	42188		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11313	11313		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	241	241		
Impôts sur les bénéfices	9751	9751		
T. V. A.	5703	5703		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13805	13805		
Charges constatées d’avance	1340	1340		
TOTAL ETAT DES CREANCES	85008	85008		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	230950	90898	140052	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	213398	213398		
Personnel et comptes rattachés	63789	63789		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46929	46929		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2059	2059		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2324	2324		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4146	4146		
Groupe et associés	156950	156950		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	193	193		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	720739	580687	140052	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	89037			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel