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BILAN SARL BATEAU POITIERS 2019 Siren 807513122				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9395	4895	4500	4767
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	124873		124873	124873
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	161504	79948	81556	108745
Autres immobilisations corporelles	686903	197552	489351	500323
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160		160	160
TOTAL (I)	982835	282395	700441	738869
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9465		9465	12423
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	92452		92452	86408
Avances et acomptes versés sur commandes				936
Clients et comptes rattachés	82487		82487	126976
Autres créances	44614		44614	138039
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	178495		178495	110150
Charges constatées d’avance	1487		1487	1145
TOTAL (II)	409000		409000	476077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1391836	282395	1109441	1214946
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	26210		951	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	90564		105258	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	226773		216210	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	320096		378844	
Emprunts et dettes financières divers (4)	212234		133839	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	181307		336933	
Dettes fiscales et sociales	125475		107278	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7415			
Autres dettes	36140		41843	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	882668		998736	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1109441		1214946	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	651989		998736	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	297259		297259	344220
Production vendue biens	1444209		1444209	1276150
Production vendue services	31479		31479	23230
Chiffres d’affaires nets	1772948		1772948	1643600
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4013	12981
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25566	29361
Autres produits			364	655
Total des produits d’exploitation (I)			1802890	1686597
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			247644	288304
Variation de stock (marchandises)			-6044	-7051
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			457019	445140
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2958	-6594
Autres achats et charges externes			197030	175752
Impôts, taxes et versements assimilés			18657	5159
Salaires et traitements			574391	487746
Charges sociales			106248	98053
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87838	78865
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2237	2718
Total des charges d’exploitation (II) 			1687978	1568091
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			114912	118506
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1146	595
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1146	595
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6018	7732
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6018	7732
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4872	-7136
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			110039	111369
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	851			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1423			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2275			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2275			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17201		6111	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1804036		1687192	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1713472		1581934	
BENEFICE OU PERTE	90564		105258	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9395		
Total Immobilisations corporelles		923871		49410
Total Immobilisations financières		160		
Total Général		933426		49410
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9395
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				973280
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				160
Total Général				982835
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4628	267		4895
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	189929	87571		277500
AMORTISSEMENTS Total Général	194556	87838		282395
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160	160		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	82487	82487		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19500	19500		
T. V. A.	23850	23850		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	906	906		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	358	358		
Charges constatées d’avance	1487	1487		
TOTAL ETAT DES CREANCES	128748	128748		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	320096	89418	230679	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	181307	181307		
Personnel et comptes rattachés	64442	64442		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43692	43692		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12492	12492		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4849	4849		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7415	7415		
Groupe et associés	212234	212234		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36140	36140		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	882668	651989	230679	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	23533			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	82203			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	19